CAP SYNTHESE
Dépôt
| Dénomination | CAP SYNTHESE |
| Siren | 493943963 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4765 |
| Numéro de Gestion | 2007B02112 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 83 898.00 | 29 870.00 | 54 027.00 | 50 029.00 |
CU Autres participations | 27 570.00 | 1 580.00 | 25 990.00 | 24 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 307 912.00 | 1 307 912.00 | 642 986.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 487.00 | 17 487.00 | 19 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 436 866.00 | 31 450.00 | 1 405 416.00 | 736 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 741.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 329 417.00 | 329 417.00 | 568 974.00 | |
BZ Autres créances | 77 618.00 | 77 618.00 | 149 421.00 | |
CF Disponibilités | 892 409.00 | 892 409.00 | 545 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | 5 577.00 | 22 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 305 022.00 | 1 305 022.00 | 1 459 754.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 888.00 | 31 450.00 | 2 710 438.00 | 2 196 578.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 119 405.00 | 1 129 707.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 221.00 | 507 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 151 625.00 | 1 648 405.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 817.00 | 76 758.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 990.00 | 73 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 610.00 | 390 402.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280.00 | 1 490.00 | ||
EA Autres dettes | 177 116.00 | 5 973.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 558 813.00 | 548 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 438.00 | 2 196 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 012 697.00 | 1 012 697.00 | 564 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 697.00 | 1 012 697.00 | 564 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 796.00 | |||
FQ Autres produits | 39.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 013 532.00 | 564 520.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 670 028.00 | 586 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 170.00 | 5 056.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 041.00 | 61 906.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 821.00 | 25 447.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 680.00 | 11 233.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 992 750.00 | 689 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 781.00 | -125 418.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 304 775.00 | 1 011 515.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 653.00 | 1 240.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 307 427.00 | 1 012 755.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 235.00 | 142.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 962.00 | 22 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 197.00 | 22 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 296 231.00 | 990 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 317 012.00 | 864 685.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 139.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 438.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -438.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 293 509.00 | 356 550.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 959.00 | 1 577 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 738.00 | 1 069 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 221.00 | 507 697.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 191.00 | 11 681.00 | 29 871.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 190.00 | 11 680.00 | 29 870.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 1 345.00 | 235.00 | 1 580.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345.00 | 235.00 | 1 580.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 345.00 | 235.00 | 1 580.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 307 912.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 17 487.00 | |||
UX Autres créances clients | 329 417.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 492.00 | |||
VB T. V. A. | 26 012.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 012.00 | 412 613.00 | 1 325 399.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 817.00 | 7 817.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 990.00 | 182 990.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 470.00 | 17 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 962.00 | 43 962.00 | ||
VW T.V.A. | 64 763.00 | 64 763.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 116.00 | 177 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 813.00 | 558 813.00 | ||