CAP SYNTHESE
Dépôt
| Dénomination | CAP SYNTHESE |
| Siren | 493943963 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 131691 |
| Numéro de Gestion | 2007B02112 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 80 341.00 | 43 864.00 | 36 477.00 | 42 460.00 |
CU Autres participations | 1 073 773.00 | 1 044 550.00 | 29 223.00 | 110 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 052 615.00 | 2 052 615.00 | 1 922 894.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 959.00 | 19 959.00 | 19 959.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 728.00 | 18 728.00 | 18 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 245 416.00 | 1 088 414.00 | 2 157 001.00 | 2 114 455.00 |
BN En cours de production de biens | 6 916 595.00 | 6 916 595.00 | 5 709 747.00 | |
BT Marchandises | 262 760.00 | 262 760.00 | 262 760.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 780.00 | 4 780.00 | 15 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 951 470.00 | 951 470.00 | 135 948.00 | |
BZ Autres créances | 430 772.00 | 430 772.00 | 363 459.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 500.00 | 202 500.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 239 483.00 | 2 239 483.00 | 2 623 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 431.00 | 24 431.00 | 23 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 032 790.00 | 11 032 790.00 | 9 334 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 278 206.00 | 1 088 414.00 | 13 189 791.00 | 11 448 658.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 19 760.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 247 349.00 | 1 507 049.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 653.00 | 770 540.00 | ||
DK Provisions réglementées | 31 322.00 | 21 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 581 324.00 | 2 818 607.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 632.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 632.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 056.00 | 124 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 324.00 | 976 981.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 532.00 | 616 886.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | ||
EA Autres dettes | 3 501.00 | 7 365.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 114 664.00 | 6 699 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 560 836.00 | 8 630 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 189 791.00 | 11 448 658.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 595 643.00 | 2 595 643.00 | ||
FG Production vendue services | 537 198.00 | 537 198.00 | 449 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 841.00 | 3 132 841.00 | 449 780.00 | |
FM Production stockée | 1 206 848.00 | 3 969 709.00 | ||
FQ Autres produits | 101.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 339 790.00 | 4 419 508.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 760.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -262 760.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 976.00 | 62 703.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 983 813.00 | 4 446 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 208.00 | 11 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 212 367.00 | 238 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 200.00 | 92 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 201.00 | 11 210.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 632.00 | |||
GE Autres charges | 488.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 353 885.00 | 4 863 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 095.00 | -443 602.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 170 310.00 | 2 113 768.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 500.00 | 3 261.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 172 810.00 | 2 117 028.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 344.00 | 963 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 989.00 | 130 697.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 157 333.00 | 1 093 903.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 015 477.00 | 1 023 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 001 381.00 | 579 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 690.00 | 8 125.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 690.00 | 8 125.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 546.00 | 4 698.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 495.00 | 13 720.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 041.00 | 18 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 351.00 | -10 418.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 233 378.00 | -201 435.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 291.00 | 6 544 661.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 638.00 | 5 774 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 653.00 | 770 540.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 578.00 | 12 095.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035 201.00 | 129 874.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 778.00 | 141 969.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 332.00 | 80 341.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 165 075.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 332.00 | 3 245 416.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 118.00 | 14 632.00 | 20 886.00 | 43 864.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 118.00 | 14 632.00 | 20 886.00 | 43 864.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 31 322.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 258.00 | 10 064.00 | 31 322.00 | |
4A Provisions pour litiges | 47 632.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 632.00 | 47 632.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 044 550.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 963 206.00 | 81 344.00 | 1 044 550.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 984 464.00 | 139 040.00 | 1 123 504.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 632.00 | |||
UG ‐ Financières | 81 344.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 064.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 052 615.00 | 2 052 615.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 728.00 | 18 728.00 | ||
UX Autres créances clients | 951 470.00 | 951 470.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 331.00 | 61 331.00 | ||
VB T. V. A. | 330 223.00 | 330 223.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 217.00 | 39 217.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 431.00 | 24 431.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 015.00 | 1 406 672.00 | 2 071 343.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 056.00 | 204 056.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 324.00 | 781 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 288.00 | 30 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 311.00 | 28 311.00 | ||
VW T.V.A. | 188 113.00 | 188 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 114 664.00 | 8 114 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 560 836.00 | 9 360 836.00 | 200 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | |||