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CAP SYNTHESE

Dépôt

DénominationCAP SYNTHESE
Siren493943963
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt131691
Numéro de Gestion2007B02112
Code Activité4110A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/11/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75016 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 80 341.00 43 864.00 36 477.00 42 460.00
CU Autres participations 1 073 773.00 1 044 550.00 29 223.00 110 667.00
BB Créances rattachées à des participations 2 052 615.00 2 052 615.00 1 922 894.00
BD Autres titres immobilisés 19 959.00 19 959.00 19 959.00
BH Autres immobilisations financières 18 728.00 18 728.00 18 474.00
BJ TOTAL (I) 3 245 416.00 1 088 414.00 2 157 001.00 2 114 455.00
BN En cours de production de biens 6 916 595.00 6 916 595.00 5 709 747.00
BT Marchandises 262 760.00 262 760.00 262 760.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 780.00 4 780.00 15 179.00
BX Clients et comptes rattachés 951 470.00 951 470.00 135 948.00
BZ Autres créances 430 772.00 430 772.00 363 459.00
CD Valeurs mobilières de placement 202 500.00 202 500.00 200 000.00
CF Disponibilités 2 239 483.00 2 239 483.00 2 623 230.00
CH Charges constatées d’avance 24 431.00 24 431.00 23 882.00
CJ TOTAL (II) 11 032 790.00 11 032 790.00 9 334 204.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 278 206.00 1 088 414.00 13 189 791.00 11 448 658.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DD Réserve légale (1) 50 000.00 19 760.00
DH Report à nouveau 2 247 349.00 1 507 049.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 752 653.00 770 540.00
DK Provisions réglementées 31 322.00 21 258.00
DL TOTAL (I) 3 581 324.00 2 818 607.00
DP Provisions pour risques 47 632.00
DR TOTAL (IV) 47 632.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 200 000.00 200 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 204 056.00 124 812.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 781 324.00 976 981.00
DY Dettes fiscales et sociales 252 532.00 616 886.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 760.00 4 760.00
EA Autres dettes 3 501.00 7 365.00
EB Produits constatés d’avance (2) 8 114 664.00 6 699 248.00
EC TOTAL (IV) 9 560 836.00 8 630 051.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 189 791.00 11 448 658.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 595 643.00 2 595 643.00
FG Production vendue services 537 198.00 537 198.00 449 780.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 132 841.00 3 132 841.00 449 780.00
FM Production stockée 1 206 848.00 3 969 709.00
FQ Autres produits 101.00 19.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 339 790.00 4 419 508.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 262 760.00
FT Variation de stock (marchandises) -262 760.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 976.00 62 703.00
FW Autres achats et charges externes 3 983 813.00 4 446 917.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 208.00 11 202.00
FY Salaires et traitements 212 367.00 238 856.00
FZ Charges sociales 80 200.00 92 210.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 201.00 11 210.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 47 632.00
GE Autres charges 488.00 14.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 353 885.00 4 863 110.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -14 095.00 -443 602.00
GJ Produits financiers de participations 1 170 310.00 2 113 768.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 500.00 3 261.00
GP Total des produits financiers (V) 1 172 810.00 2 117 028.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 81 344.00 963 206.00
GR Intérêts et charges assimilées 75 989.00 130 697.00
GU Total des charges financières (VI) 157 333.00 1 093 903.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 015 477.00 1 023 125.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 001 381.00 579 523.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 690.00 8 125.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 690.00 8 125.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 125.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 546.00 4 698.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 14 495.00 13 720.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 18 041.00 18 543.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -15 351.00 -10 418.00
HK Impôts sur les bénéfices 233 378.00 -201 435.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 515 291.00 6 544 661.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 762 638.00 5 774 121.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 752 653.00 770 540.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 92 578.00 12 095.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 035 201.00 129 874.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 127 778.00 141 969.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 24 332.00 80 341.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 165 075.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 24 332.00 3 245 416.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 50 118.00 14 632.00 20 886.00 43 864.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 50 118.00 14 632.00 20 886.00 43 864.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 31 322.00
3Z Total Provisions réglementées 21 258.00 10 064.00 31 322.00
4A Provisions pour litiges 47 632.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 47 632.00 47 632.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 044 550.00
7B Total Provisions pour dépréciation 963 206.00 81 344.00 1 044 550.00
7C TOTAL GENERAL 984 464.00 139 040.00 1 123 504.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 47 632.00
UG ‐ Financières 81 344.00
UJ ‐ Exceptionnelles 10 064.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 2 052 615.00 2 052 615.00
UT Autres immobilisations financières 18 728.00 18 728.00
UX Autres créances clients 951 470.00 951 470.00
VM Impôts sur les bénéfices 61 331.00 61 331.00
VB T. V. A. 330 223.00 330 223.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39 217.00 39 217.00
VS Charges constatées d’avance 24 431.00 24 431.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 478 015.00 1 406 672.00 2 071 343.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 200 000.00 200 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 204 056.00 204 056.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 781 324.00 781 324.00
8C Personnel et comptes rattachés 30 288.00 30 288.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28 311.00 28 311.00
VW T.V.A. 188 113.00 188 113.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 820.00 5 820.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 760.00 4 760.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 501.00 3 501.00
8L Produits constatés d’avance 8 114 664.00 8 114 664.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 560 836.00 9 360 836.00 200 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 10.00