VITACLIM
Dépôt
| Dénomination | VITACLIM |
| Siren | 493950117 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1733 |
| Numéro de Gestion | 2007B00180 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34670 Baillargues |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 021.00 | 8 730.00 | 4 291.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 174.00 | |||
AP Constructions | 76 402.00 | 14 400.00 | 62 002.00 | 65 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 703.00 | 14 582.00 | 11 121.00 | 15 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 308.00 | 119 901.00 | 145 407.00 | 159 612.00 |
CU Autres participations | 10 105.00 | 10 105.00 | 10 105.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | 11 450.00 | 9 098.00 | |
BJ TOTAL (I) | 407 989.00 | 157 613.00 | 250 376.00 | 285 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 762.00 | 55 762.00 | 43 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 485.00 | 17 080.00 | 1 567 405.00 | 1 383 962.00 |
BZ Autres créances | 302 909.00 | 302 909.00 | 228 653.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 000.00 | 387 000.00 | 387 000.00 | |
CF Disponibilités | 533 949.00 | 533 949.00 | 504 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | 17 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 871 498.00 | 17 080.00 | 2 854 418.00 | 2 564 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 487.00 | 174 693.00 | 3 104 794.00 | 2 849 634.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 920 790.00 | 815 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 504.00 | 367 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 423 293.00 | 1 238 290.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 778.00 | 162 684.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 808.00 | 308.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 840.00 | 852 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 837.00 | 440 558.00 | ||
EA Autres dettes | 50 181.00 | 61 580.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 057.00 | 94 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 681 501.00 | 1 611 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 794.00 | 2 849 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 095.00 | 6 976.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 589.00 | 43 914.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 203.00 | 4 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 887.00 | 55 290.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 050.00 | 13 021.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 090.00 | 367 413.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 048.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | 27 555.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 188.00 | 407 989.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 921.00 | 2 685.00 | 1 876.00 | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 928.00 | 61 891.00 | 41 934.00 | 148 886.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 849.00 | 64 576.00 | 43 810.00 | 157 615.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 928.00 | 8 080.00 | 1 928.00 | 17 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 928.00 | 8 080.00 | 1 928.00 | 17 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 928.00 | 8 080.00 | 1 928.00 | 17 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 080.00 | 1 928.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | 11 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 682.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 520 803.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 421.00 | |||
VB T. V. A. | 81 921.00 | |||
VP Divers | 3 527.00 | |||
VC Groupe et associés | 188 069.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 686.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 237.00 | 1 906 237.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 778.00 | 45 201.00 | 63 577.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 840.00 | 874 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 801.00 | 108 801.00 | ||
VW T.V.A. | 223 330.00 | 223 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | ||
VI Groupe et associés | 262 808.00 | 262 808.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 181.00 | 50 181.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 057.00 | 45 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 501.00 | 1 617 924.00 | 63 577.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 905.00 | |||