VITACLIM
Dépôt
| Dénomination | VITACLIM |
| Siren | 493950117 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 24683 |
| Numéro de Gestion | 2007B00180 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34670 Baillargues |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 792.00 | 125 012.00 | 253 780.00 | 101 316.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AP Constructions | 81 318.00 | 51 078.00 | 30 240.00 | 54 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 932.00 | 14 595.00 | 33 338.00 | 1 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 456.00 | 507 949.00 | 646 506.00 | 508 328.00 |
CU Autres participations | 463 358.00 | 463 358.00 | 653 105.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 151 762.00 | 151 762.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 12 150.00 | 12 150.00 | 6 000.00 | |
BF Prêts | 2 820.00 | 2 820.00 | 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 290.00 | 100 290.00 | 82 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 408 121.00 | 698 634.00 | 1 709 487.00 | 1 408 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221 784.00 | 1 221 784.00 | 816 720.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 024.00 | 22 024.00 | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 693 547.00 | 411 334.00 | 8 282 213.00 | 4 627 812.00 |
BZ Autres créances | 2 279 384.00 | 2 279 384.00 | 1 184 188.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 772.00 | 772.00 | 340 943.00 | |
CF Disponibilités | 2 646 616.00 | 2 646 616.00 | 2 048 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 607.00 | 69 607.00 | 16 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 933 734.00 | 411 334.00 | 14 522 400.00 | 9 036 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 341 855.00 | 1 109 968.00 | 16 231 887.00 | 10 445 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 871.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 781.00 | 485 969.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 662 941.00 | 886 595.00 | ||
DH Report à nouveau | 367 063.00 | 617 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 408.00 | 876 346.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 750.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 112 942.00 | 2 920 973.00 | ||
DN Avances conditionnées | 42 647.00 | 59 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 42 647.00 | 59 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 407.00 | 143 270.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 407.00 | 143 270.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247 391.00 | 1 437 683.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 857.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536 569.00 | 3 574 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697 656.00 | 1 920 462.00 | ||
EA Autres dettes | 188 866.00 | 230 842.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 552.00 | 158 373.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 999 891.00 | 7 321 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 231 887.00 | 10 445 177.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 476 377.00 | 6 080 393.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 784.00 | 904.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 24 420 738.00 | 24 420 738.00 | 20 324 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 420 738.00 | 24 420 738.00 | 20 324 791.00 | |
FM Production stockée | -35 891.00 | |||
FN Production immobilisée | 221 419.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 31 130.00 | 48 624.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 516.00 | 40 018.00 | ||
FQ Autres produits | 14 014.00 | 44 692.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 707 926.00 | 20 458 125.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 606 149.00 | 7 050 171.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -300 424.00 | -462 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 186 569.00 | 5 946 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 310 384.00 | 234 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 075 500.00 | 3 912 049.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 978 817.00 | 2 090 252.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 201.00 | 174 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 303 202.00 | 54 665.00 | ||
GE Autres charges | 39 430.00 | 5 525.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 379 829.00 | 19 005 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 328 098.00 | 1 452 200.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 047.00 | 2 871.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75.00 | 90.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 673.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 795.00 | 2 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 406.00 | 11 997.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 406.00 | 11 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 611.00 | -9 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 314 487.00 | 1 443 164.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 348.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358.00 | 4 762.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 863.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 569.00 | 4 762.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 220.00 | 25 583.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 743.00 | 305.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 179.00 | 143 270.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 142.00 | 169 158.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 574.00 | -164 396.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 506.00 | 402 422.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 799 290.00 | 20 465 849.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 593 883.00 | 19 589 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 408.00 | 876 346.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 889.00 | 208 227.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 797.00 | 39 903.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 28 240.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | 1 857.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 739.00 | 227 354.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 524.00 | 388 266.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 458.00 | 640 261.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 721.00 | 1 255 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 056.00 | 394 037.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 084.00 | 1 283 706.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 652 340.00 | 730 379.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767 480.00 | 2 408 121.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 423.00 | 56 619.00 | 24 030.00 | 125 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 110.00 | 211 853.00 | 57 341.00 | 573 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 533.00 | 268 472.00 | 81 371.00 | 698 634.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 750.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 76 407.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 270.00 | 66 863.00 | 76 407.00 | |
6T Sur comptes clients | 88 746.00 | 323 307.00 | 719.00 | 411 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 746.00 | 323 307.00 | 719.00 | 411 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 016.00 | 325 057.00 | 67 582.00 | 489 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 303 202.00 | 719.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 750.00 | 66 863.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 151 762.00 | 151 762.00 | ||
UP Prêts | 2 820.00 | 2 820.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100 290.00 | 100 290.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 488 408.00 | 488 408.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 205 139.00 | 8 205 139.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 210 580.00 | 210 580.00 | ||
VB T. V. A. | 1 603 793.00 | 1 603 793.00 | ||
VP Divers | 12 978.00 | 12 978.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 378.00 | 442 378.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 607.00 | 69 607.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 297 410.00 | 11 297 410.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 784.00 | 5 784.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 241 607.00 | 718 093.00 | 3 190 824.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 857.00 | 105 857.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 536 569.00 | 5 536 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 420 890.00 | 420 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 550.00 | 1 268 550.00 | ||
VW T.V.A. | 940 132.00 | 940 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 085.00 | 68 085.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 866.00 | 188 866.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 223 552.00 | 223 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 999 891.00 | 9 476 377.00 | 3 190 824.00 | 332 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 929 773.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 495.00 | |||