PROTEC DECORS
Dépôt
| Dénomination | PROTEC DECORS |
| Siren | 494261605 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 4938 |
| Numéro de Gestion | 2009B03677 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95350 ST BRICE SOUS FORET |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 5 280.00 | 4 412.00 | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | 62 504.00 | 62 504.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 423.00 | 1 187 935.00 | 578 487.00 | 736 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 071.00 | 96 210.00 | 112 860.00 | 82 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 299.00 | 25 299.00 | 25 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 072 989.00 | 1 289 426.00 | 783 563.00 | 908 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 271.00 | 62 271.00 | 56 569.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 930 013.00 | 26 351.00 | 903 663.00 | 951 020.00 |
BZ Autres créances | 49 879.00 | 49 879.00 | 79 054.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 350 000.00 | |
CF Disponibilités | 222 491.00 | 222 491.00 | 124 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | 10 122.00 | 9 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 574 776.00 | 26 351.00 | 1 548 425.00 | 1 571 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 764.00 | 1 315 777.00 | 2 331 988.00 | 2 479 760.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 866 996.00 | 798 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 257.00 | 168 916.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 152 081.00 | 150 655.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 392 133.00 | 1 280 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 369.00 | 318 348.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 588.00 | 450 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 454 288.00 | 428 642.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 939 855.00 | 1 199 310.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 988.00 | 2 479 760.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 604.00 | 1 050 971.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 148 285.00 | 3 148 285.00 | 2 969 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 285.00 | 3 148 285.00 | 2 969 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27 614.00 | 6 966.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 109.00 | 50 041.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 283 027.00 | 3 026 155.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 954.00 | 282 721.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 701.00 | 20 906.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 114 664.00 | 1 163 033.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 108.00 | 52 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 947 662.00 | 888 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 348 925.00 | 330 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 735.00 | 172 715.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 720.00 | |||
GE Autres charges | 9 788.00 | 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 064 135.00 | 2 919 018.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 218 892.00 | 107 136.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31.00 | 507.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 815.00 | 10 004.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 846.00 | 10 511.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 720.00 | 7 184.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 720.00 | 7 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 126.00 | 3 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 227 018.00 | 110 463.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 190.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 477.00 | 89 472.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 477.00 | 94 662.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 818.00 | 11 178.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 818.00 | 11 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 659.00 | 83 484.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 420.00 | 25 032.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 351.00 | 3 131 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 094.00 | 2 962 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 257.00 | 168 916.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 197.00 | 4 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 691.00 | 68 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 299.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 186.00 | 72 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 197.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 494.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 299.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 072 989.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 1 252.00 | 5 280.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 664.00 | 196 482.00 | 1 284 146.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 691.00 | 197 735.00 | 1 289 426.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 795.00 | 445.00 | 26 351.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 795.00 | 445.00 | 26 351.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 795.00 | 445.00 | 26 351.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 445.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 299.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 076.00 | |||
UX Autres créances clients | 898 937.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | |||
VB T. V. A. | 29 437.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 043.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 122.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 313.00 | 990 014.00 | 25 299.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 339.00 | 87 088.00 | 61 251.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 588.00 | 334 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 833.00 | 82 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 920.00 | 117 920.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 045.00 | ||
VW T.V.A. | 176 645.00 | 176 645.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 844.00 | 74 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 855.00 | 878 604.00 | 61 251.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 970.00 | |||