PROTEC DECORS
Dépôt
| Dénomination | PROTEC DECORS |
| Siren | 494261605 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11630 |
| Numéro de Gestion | 2009B03677 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95350 ST BRICE SOUS FORET |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 724.00 | 6 724.00 | ||
AH Fonds commercial | 62 504.00 | 62 504.00 | 62 504.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841 472.00 | 1 552 409.00 | 289 063.00 | 423 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 321.00 | 146 300.00 | 116 021.00 | 132 287.00 |
BF Prêts | 25 776.00 | 25 776.00 | 39 293.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | 23 400.00 | 23 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 222 197.00 | 1 705 433.00 | 516 763.00 | 681 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 032.00 | 30 032.00 | 58 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 882 853.00 | 23 016.00 | 859 837.00 | 684 572.00 |
BZ Autres créances | 101 229.00 | 101 229.00 | 74 336.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 531 711.00 | 531 711.00 | 660 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 501.00 | 35 501.00 | 6 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 881 326.00 | 23 016.00 | 1 858 310.00 | 1 784 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 523.00 | 1 728 449.00 | 2 375 074.00 | 2 465 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 028 308.00 | 957 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 328.00 | 171 055.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 82 868.00 | 115 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 429 303.00 | 1 406 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 465.00 | 161 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 063.00 | 246 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 457 615.00 | 516 904.00 | ||
EA Autres dettes | 628.00 | 135 241.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 945 771.00 | 1 059 271.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 074.00 | 2 465 472.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 730.00 | 899 979.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 103 851.00 | 3 103 851.00 | 3 371 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 851.00 | 3 103 851.00 | 3 371 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 16 745.00 | 3 443.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 562.00 | 133 560.00 | ||
FQ Autres produits | 1 486.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 643.00 | 3 508 035.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 543 122.00 | 531 070.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 244.00 | 3 995.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 939 086.00 | 1 187 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -1 851.00 | 67 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 959 342.00 | 994 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 350 351.00 | 367 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 215 816.00 | 214 510.00 | ||
GE Autres charges | 81.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 034 191.00 | 3 366 313.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 453.00 | 141 723.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 535.00 | 397.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 103.00 | 9 805.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 638.00 | 10 201.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 053.00 | 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 053.00 | 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 585.00 | 9 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 037.00 | 150 928.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 832.00 | 36 988.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 867.00 | 36 988.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 730.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 665.00 | 36 258.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 375.00 | 16 131.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 148.00 | 3 555 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 821.00 | 3 384 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 328.00 | 171 055.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 197.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 000.00 | 64 793.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 693.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 889.00 | 64 793.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 69 228.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 793.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 517.00 | 49 176.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 517.00 | 2 969.00 | 2 222 197.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 693.00 | 2 969.00 | 6 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 893.00 | 215 816.00 | 1 698 709.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 586.00 | 215 816.00 | 2 969.00 | 1 705 433.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 25 684.00 | 2 668.00 | 23 016.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 684.00 | 2 668.00 | 23 016.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 684.00 | 2 668.00 | 23 016.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 668.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 25 776.00 | -1.00 | 25 776.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | 23 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 067.00 | 27 067.00 | ||
UX Autres créances clients | 855 786.00 | 855 786.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 015.00 | 43 015.00 | ||
VB T. V. A. | 20 966.00 | 20 966.00 | ||
VP Divers | 2 469.00 | 2 469.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 501.00 | 35 501.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 758.00 | 1 042 982.00 | 25 776.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 205.00 | 49 164.00 | 65 041.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 063.00 | 372 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 646.00 | 96 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 963.00 | 124 963.00 | ||
VW T.V.A. | 194 169.00 | 194 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 837.00 | 41 837.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 771.00 | 880 730.00 | 65 041.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 139.00 | |||