PROMAN 038
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 038 |
| Siren | 494362122 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2415 |
| Numéro de Gestion | 2007B00032 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 388.00 | 9 569.00 | 8 818.00 | 12 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 119.00 | 11 119.00 | 11 119.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 507.00 | 9 569.00 | 49 937.00 | 53 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 739.00 | 70 273.00 | 2 126 466.00 | 2 150 829.00 |
BZ Autres créances | 2 203 854.00 | 2 203 854.00 | 1 669 529.00 | |
CF Disponibilités | 265 921.00 | 265 921.00 | 340 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 666 514.00 | 70 273.00 | 4 596 241.00 | 4 161 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 021.00 | 79 842.00 | 4 646 178.00 | 4 214 326.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 126 632.00 | 679 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 919.00 | 446 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 714 551.00 | 1 236 632.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 793.00 | 306 793.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 465.00 | 2 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 558.00 | 508 190.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 040.00 | 1 955 101.00 | ||
EA Autres dettes | 281 772.00 | 205 349.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 931 627.00 | 2 977 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 178.00 | 4 214 326.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 897 061.00 | 7 897 061.00 | 7 306 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 897 061.00 | 7 897 061.00 | 7 306 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 925.00 | 105 605.00 | ||
FQ Autres produits | 27 070.00 | 37 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 954 056.00 | 7 449 767.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 641 499.00 | 669 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 256 606.00 | 243 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 030 635.00 | 4 575 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 179 483.00 | 1 085 519.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 194.00 | 2 580.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 107.00 | 6 336.00 | ||
GE Autres charges | 244 654.00 | 241 460.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 371 177.00 | 6 824 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 582 879.00 | 624 838.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 933.00 | 3 952.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 933.00 | 3 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 379.00 | 1 019.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 379.00 | 1 019.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 446.00 | 2 933.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 581 433.00 | 627 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4 106.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4 106.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 4 106.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 087.00 | 71 990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 179.00 | 112 174.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 956 991.00 | 7 457 826.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 479 071.00 | 7 010 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 919.00 | 447 714.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 981.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 119.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 100.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | 18 388.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 119.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 593.00 | 59 507.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 969.00 | 3 194.00 | 3 593.00 | 9 569.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 969.00 | 3 194.00 | 3 593.00 | 9 569.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 58 536.00 | 15 107.00 | 3 370.00 | 70 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 536.00 | 15 107.00 | 3 370.00 | 70 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 536.00 | 15 107.00 | 3 370.00 | 70 273.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 119.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 216.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 110 522.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | |||
VB T. V. A. | 160 413.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292 263.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 428 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 940.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 411 712.00 | 4 206 723.00 | 204 989.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 793.00 | 306 793.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 556.00 | 558 556.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 576 262.00 | 576 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 371.00 | 527 371.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 73 179.00 | 73 179.00 | ||
VW T.V.A. | 475 459.00 | 475 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 769.00 | 130 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 772.00 | 281 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 161.00 | 2 930 161.00 | ||