PROMAN 038
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 038 |
| Siren | 494362122 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 4523 |
| Numéro de Gestion | 2007B00032 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 000.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 35 479.00 | 21 729.00 | 13 750.00 | 15 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 479.00 | 21 729.00 | 13 750.00 | 45 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 884.00 | 48 692.00 | 1 319 192.00 | 1 383 290.00 |
BZ Autres créances | 1 408 499.00 | 1 408 499.00 | 1 683 856.00 | |
CF Disponibilités | 325 139.00 | 325 139.00 | 384 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 101 523.00 | 48 692.00 | 3 052 831.00 | 3 451 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 003.00 | 70 421.00 | 3 066 581.00 | 3 497 294.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 297.00 | 390 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 476.00 | 12 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 528 774.00 | 512 297.00 | ||
DP Provisions pour risques | 181 206.00 | 165 629.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 181 206.00 | 165 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 225.00 | 539 487.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053.00 | 9 121.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 564.00 | 18 832.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 122.00 | 665 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 006.00 | 1 194 372.00 | ||
EA Autres dettes | 331 627.00 | 392 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 356 600.00 | 2 819 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 581.00 | 3 497 294.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 960 770.00 | 3 960 770.00 | 6 171 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 770.00 | 3 960 770.00 | 6 171 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 368.00 | 101 909.00 | ||
FQ Autres produits | 62 788.00 | 55 369.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 094 927.00 | 6 328 412.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 513 399.00 | 835 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 357.00 | 245 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 526 496.00 | 3 894 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 631 305.00 | 962 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 191.00 | 2 879.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 171.00 | 46.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 422.00 | 113 534.00 | ||
GE Autres charges | 161 657.00 | 262 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 055 000.00 | 6 317 525.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 927.00 | 10 886.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 189.00 | 728.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 189.00 | 728.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 471.00 | 1 203.00 | ||
GS Différences négatives de change | 189.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 661.00 | 1 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 528.00 | -475.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 455.00 | 10 411.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 930.00 | 2 686.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 930.00 | 2 686.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 069.00 | 2 686.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 048.00 | 6 331 826.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 571.00 | 6 319 529.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 476.00 | 12 297.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 557.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 158 430.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 479.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 479.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 479.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 35 479.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 538.00 | 2 191.00 | 21 729.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 538.00 | 2 191.00 | 21 729.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 181 206.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 629.00 | 53 422.00 | 37 844.00 | 181 206.00 |
6T Sur comptes clients | 48 487.00 | 2 171.00 | 1 966.00 | 48 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 487.00 | 2 171.00 | 1 966.00 | 48 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 117.00 | 55 593.00 | 39 811.00 | 229 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 593.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 55 825.00 | 55 825.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 312 059.00 | 1 312 059.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | ||
VB T. V. A. | 93 159.00 | 93 159.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 470.00 | 470.00 | ||
VC Groupe et associés | 964 443.00 | 964 443.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 324.00 | 349 324.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 384.00 | 2 776 384.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 225.00 | 366 225.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 122.00 | 366 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 475 569.00 | 475 569.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 357.00 | 488 357.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | ||
VW T.V.A. | 287 820.00 | 287 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 659.00 | 14 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 053.00 | 4 053.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 627.00 | 331 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 036.00 | 2 336 036.00 | ||