VITAMOTOR MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | VITAMOTOR MAINTENANCE |
| Siren | 494676380 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16447 |
| Numéro de Gestion | 2007B01731 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92380 GARCHES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 2 169.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 627.00 | 213 534.00 | 29 093.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 654.00 | 159 875.00 | 33 778.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 487.00 | 61 487.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 514 937.00 | 375 578.00 | 139 358.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 677.00 | 16 677.00 | ||
BN En cours de production de biens | 259 201.00 | 259 201.00 | ||
BT Marchandises | 218 690.00 | 49 884.00 | 168 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 190.00 | 74 470.00 | 1 354 721.00 | |
BZ Autres créances | 181 284.00 | 181 284.00 | ||
CF Disponibilités | 107 087.00 | 107 087.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 378.00 | 28 378.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 240 507.00 | 124 354.00 | 2 116 153.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 443.00 | 499 932.00 | 2 255 511.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 280 753.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 975.00 | |||
DL TOTAL (I) | 778 728.00 | |||
DP Provisions pour risques | 43 210.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 210.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 841.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 185.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 031.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 357 623.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191.00 | |||
EA Autres dettes | 75 120.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 546.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 433 573.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 511.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 573.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 549 615.00 | 8 976.00 | 2 558 590.00 | |
FG Production vendue services | 2 404 100.00 | 2 957.00 | 2 407 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 953 715.00 | 11 933.00 | 4 965 648.00 | |
FM Production stockée | -7 311.00 | |||
FN Production immobilisée | 3 121.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 763.00 | |||
FQ Autres produits | 43.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 091 263.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 947 498.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 531.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 974.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 365 347.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 055.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 055 324.00 | |||
FZ Charges sociales | 429 887.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 825.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 904.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 329.00 | |||
GE Autres charges | 917.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 020 459.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 804.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 982.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 982.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 642.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 642.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 660.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 144.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 192.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 259.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 067.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 192.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 503.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 529.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 975.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 62 900.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 169.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 542.00 | 14 049.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 743.00 | 3 744.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 454.00 | 17 793.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 169.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 311.00 | 436 281.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 487.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 311.00 | 514 937.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 2 169.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 770.00 | 30 825.00 | 10 186.00 | 373 410.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 939.00 | 30 825.00 | 10 186.00 | 375 578.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 329.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 881.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 511.00 | 13 329.00 | 18 631.00 | 43 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 616.00 | 49 884.00 | 79 616.00 | 49 884.00 |
6T Sur comptes clients | 63 399.00 | 17 020.00 | 5 949.00 | 74 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 015.00 | 66 904.00 | 85 565.00 | 124 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 526.00 | 80 233.00 | 104 196.00 | 167 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 234.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 487.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 211.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 312 979.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 694.00 | |||
VB T. V. A. | 8 981.00 | |||
VP Divers | 31 837.00 | |||
VC Groupe et associés | 54 550.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 222.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 378.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 339.00 | 1 638 852.00 | 61 487.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 031.00 | 859 031.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 938.00 | 170 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 756.00 | 131 756.00 | ||
VW T.V.A. | 50 488.00 | 50 488.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 841.00 | 102 841.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 120.00 | 75 120.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 546.00 | 34 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 388.00 | 1 429 388.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 302.00 | |||