VITAMOTOR MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | VITAMOTOR MAINTENANCE |
| Siren | 494676380 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28129 |
| Numéro de Gestion | 2007B01731 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92380 Garches |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 2 879.00 | 1 413.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 494.00 | 259 244.00 | 14 250.00 | 18 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 848.00 | 175 871.00 | 60 976.00 | 71 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 375.00 | 33 375.00 | 40 594.00 | |
BJ TOTAL (I) | 563 010.00 | 437 995.00 | 125 014.00 | 146 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 591.00 | 13 591.00 | 15 201.00 | |
BN En cours de production de biens | 206 456.00 | 206 456.00 | 145 685.00 | |
BT Marchandises | 121 243.00 | 40 634.00 | 80 608.00 | 70 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | 460.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 926 533.00 | 63 576.00 | 862 957.00 | 928 872.00 |
BZ Autres créances | 444 993.00 | 444 993.00 | 416 137.00 | |
CF Disponibilités | 475 056.00 | 475 056.00 | 213 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 857.00 | 51 857.00 | 45 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 240 192.00 | 104 211.00 | 2 135 981.00 | 1 835 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 203.00 | 542 206.00 | 2 260 996.00 | 1 981 281.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 50 922.00 | 39 691.00 | ||
DH Report à nouveau | 287 048.00 | 298 308.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 275.00 | 15 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 563 695.00 | 793 720.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 809.00 | 15 104.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 809.00 | 15 104.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 645.00 | 23 971.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 242.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 267.00 | 649 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 358 730.00 | 365 046.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631.00 | 23 326.00 | ||
EA Autres dettes | 68 778.00 | 92 915.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 194.00 | 17 756.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 667 490.00 | 1 172 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 996.00 | 1 981 281.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 896 837.00 | 6 651.00 | 1 903 489.00 | 2 268 926.00 |
FG Production vendue services | 1 638 966.00 | 16 592.00 | 1 655 559.00 | 1 919 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 804.00 | 23 244.00 | 3 559 049.00 | 4 188 676.00 |
FM Production stockée | 60 770.00 | -24 811.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 879.00 | 81 423.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 710 721.00 | 4 245 319.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 445 964.00 | 1 571 107.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 899.00 | 24 229.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 984.00 | 5 527.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 610.00 | -810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 960 289.00 | 960 068.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 430.00 | 66 871.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 017 748.00 | 1 035 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 414 691.00 | 436 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 974.00 | 24 981.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 44 339.00 | 77 279.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 809.00 | 15 104.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 000 769.00 | 4 216 245.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -290 047.00 | 29 074.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 079.00 | 3 682.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 079.00 | 3 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 736.00 | 766.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 736.00 | 766.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 342.00 | 2 915.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -286 704.00 | 31 989.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 255.00 | 116.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 973.00 | 2 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 229.00 | 2 449.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 582.00 | 16 566.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 156.00 | 16 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 926.00 | -14 116.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -83 356.00 | 2 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 030.00 | 4 251 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 305.00 | 4 235 730.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 275.00 | 15 720.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 169.00 | 2 124.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 504.00 | 13 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 594.00 | 357.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 267.00 | 16 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 795.00 | 510 343.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | 33 375.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 371.00 | 563 011.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 711.00 | 2 880.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 073.00 | 28 264.00 | 7 221.00 | 435 116.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 242.00 | 28 975.00 | 7 221.00 | 437 996.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 810.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 104.00 | 29 810.00 | 15 104.00 | 29 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 583.00 | 40 635.00 | 57 583.00 | 40 635.00 |
6T Sur comptes clients | 60 791.00 | 3 705.00 | 920.00 | 63 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 374.00 | 44 340.00 | 58 503.00 | 104 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 478.00 | 74 150.00 | 73 607.00 | 134 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 150.00 | 73 607.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 375.00 | 33 375.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 038.00 | 82 038.00 | ||
UX Autres créances clients | 844 495.00 | 844 495.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | ||
VB T. V. A. | 26 619.00 | 26 619.00 | ||
VP Divers | 9 394.00 | 9 394.00 | ||
VC Groupe et associés | 359 972.00 | 359 972.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 606.00 | 47 606.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 858.00 | 51 858.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 760.00 | 1 423 385.00 | 33 375.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 646.00 | 13 800.00 | 650 846.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 268.00 | 541 268.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 523.00 | 191 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 240.00 | 110 240.00 | ||
VW T.V.A. | 43 494.00 | 43 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 474.00 | 13 474.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 778.00 | 68 778.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 195.00 | 22 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 248.00 | 1 006 403.00 | 650 846.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 325.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||