TELIMA ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TELIMA ILE DE FRANCE |
| Siren | 494778301 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11821 |
| Numéro de Gestion | 2015B00420 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77420 CHAMPS-SUR-MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 769.00 | 4 769.00 | ||
AP Constructions | 3 690.00 | 3 690.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 612.00 | 13 603.00 | 9 008.00 | 12 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 120.00 | 63 901.00 | 6 218.00 | 8 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 308.00 | 18 307.00 | 2.00 | 12 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 539.00 | 106 311.00 | 15 228.00 | 32 875.00 |
BT Marchandises | 7 971.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 366.00 | 19 262.00 | 1 386 104.00 | 1 328 674.00 |
BZ Autres créances | 1 125 773.00 | 1 125 773.00 | 538 818.00 | |
CF Disponibilités | 21 016.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 531 138.00 | 19 262.00 | 2 511 876.00 | 1 896 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 677.00 | 125 573.00 | 2 527 104.00 | 1 929 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 188 309.00 | 264 573.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 434.00 | 73 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | -22 875.00 | 346 559.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | 8 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | 8 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 073.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 416.00 | 293 037.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 580.00 | 692 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 599 997.00 | 582 187.00 | ||
EA Autres dettes | 158 163.00 | 7 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 546 229.00 | 1 574 794.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 104.00 | 1 929 353.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 447.00 | |||
FG Production vendue services | 3 849 446.00 | 3 849 446.00 | 3 606 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 446.00 | 3 849 446.00 | 3 608 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 425.00 | 16 856.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 870 934.00 | 3 625 633.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 007.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 338 705.00 | 2 702 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 023.00 | 19 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 457 823.00 | 505 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 567.00 | 183 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 430.00 | 5 437.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 262.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 750.00 | |||
GE Autres charges | 38 499.00 | 76 649.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 059 057.00 | 3 503 419.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -188 123.00 | 122 214.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 454.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 454.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 217.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 379.00 | 15 761.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 596.00 | 15 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 142.00 | -15 761.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -203 265.00 | 106 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 170.00 | 17 895.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 170.00 | 17 895.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 170.00 | -7 895.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 822.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 388.00 | 3 635 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 823.00 | 3 561 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 434.00 | 73 736.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 769.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 421.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 308.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 539.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 769.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 421.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 308.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 539.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | 4 769.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 765.00 | 5 430.00 | 81 195.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 574.00 | 5 430.00 | 88 004.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 3 750.00 | 8 000.00 | 3 750.00 |
060 Stock marchandises | 60 900.00 | 122 170.00 | 18 307.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 029.00 | 7 029.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 262.00 | 19 262.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 119.00 | 31 479.00 | 7 029.00 | 37 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 119.00 | 35 229.00 | 15 029.00 | 41 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 012.00 | 15 029.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 217.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 308.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 405 366.00 | |||
VB T. V. A. | 95 270.00 | |||
VP Divers | 2 405.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 098.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 447.00 | 2 531 138.00 | 18 308.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 073.00 | 13 073.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 580.00 | 1 506 580.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 607.00 | 51 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 045.00 | 30 045.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | 10 872.00 | ||
VW T.V.A. | 502 212.00 | 502 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 268 416.00 | 268 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 500.00 | 157 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 229.00 | 2 546 229.00 | ||