TELIMA ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TELIMA ILE DE FRANCE |
| Siren | 494778301 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 33402 |
| Numéro de Gestion | 2019B06796 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 769.00 | 4 769.00 | ||
AP Constructions | 3 690.00 | 3 690.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 158.00 | 211 158.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 295 161.00 | 294 983.00 | 177.00 | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 142.00 | 18 307.00 | 29 835.00 | 29 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 960.00 | 534 948.00 | 30 012.00 | 33 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055 643.00 | 19 262.00 | 4 036 381.00 | 3 814 302.00 |
BZ Autres créances | 17 441 482.00 | 17 441 482.00 | 19 340 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 497 125.00 | 19 262.00 | 21 477 863.00 | 23 154 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 062 085.00 | 554 210.00 | 21 507 875.00 | 23 188 014.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | -496 891.00 | -274 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 808.00 | -222 415.00 | ||
DL TOTAL (I) | -791 449.00 | -488 641.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 1 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 1 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 953.00 | 17 596.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959 668.00 | 9 371 657.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 240 240.00 | 6 820 141.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 891 844.00 | 1 503 914.00 | ||
EA Autres dettes | 9 190 118.00 | 5 961 848.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 296 824.00 | 23 675 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 507 875.00 | 23 188 014.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 060 665.00 | 5 060 665.00 | 6 048 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 060 665.00 | 5 060 665.00 | 6 048 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231.00 | 5 500.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 060 900.00 | 6 053 633.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 391 205.00 | 5 284 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 357.00 | 17 044.00 | ||
FY Salaires et traitements | 370 173.00 | 379 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 563.00 | 112 616.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 117.00 | 10 947.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000.00 | 1 500.00 | ||
GE Autres charges | 104 041.00 | 118 124.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 997 456.00 | 5 924 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 444.00 | 129 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 362 532.00 | 346 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 362 532.00 | 346 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -362 532.00 | -346 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -299 088.00 | -216 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253.00 | 5 826.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 253.00 | 5 826.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | -5 826.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 433.00 | 6 053 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 240.00 | 6 276 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 808.00 | -222 415.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 769.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 009.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 142.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 960.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 769.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510 009.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 142.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564 960.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | 4 769.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 715.00 | 3 116.00 | 509 831.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 524.00 | 3 117.00 | 516 641.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 000.00 | 2 500.00 | |
06 aucun libellé | 18 307.00 | 18 307.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 262.00 | 19 262.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 569.00 | 37 569.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 39 069.00 | 1 000.00 | 40 069.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 142.00 | 48 142.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 055 643.00 | 4 055 643.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | ||
VB T. V. A. | 1 655 605.00 | 1 655 605.00 | ||
VP Divers | 8 250.00 | 8 250.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 776 238.00 | 15 776 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 545 267.00 | 21 545 267.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 953.00 | 14 953.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 240 240.00 | 10 240 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 111.00 | 74 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 859.00 | 54 859.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | ||
VW T.V.A. | 753 295.00 | 753 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 959 668.00 | 1 959 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 190 118.00 | 9 190 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 296 824.00 | 22 296 824.00 | ||