CASTELHOLD
Dépôt
| Dénomination | CASTELHOLD |
| Siren | 494929284 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 2915 |
| Numéro de Gestion | 2007B00255 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21540 Rémilly en Montagne |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 215 000.00 | 17 367.00 | 197 633.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 668.00 | 12 317.00 | 102 351.00 | |
AV Immobilisations en cours | 892 000.00 | 892 000.00 | ||
CU Autres participations | 514 204.00 | 514 204.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 4 552 045.00 | 4 552 045.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BF Prêts | 151 000.00 | 151 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | 4 172.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 444 089.00 | 29 684.00 | 6 414 405.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 075.00 | 6 075.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 26 479.00 | 26 479.00 | ||
BZ Autres créances | 65 099.00 | 65 099.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428 785.00 | 134 066.00 | 1 294 719.00 | |
CF Disponibilités | 1 001 093.00 | 1 001 093.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 528 486.00 | 134 066.00 | 2 394 420.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 972 575.00 | 163 750.00 | 8 808 825.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 352 720.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 306.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 135 272.00 | |||
DG Autres réserves | 5 936 986.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 938.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 670 222.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 299.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 222.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 213.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 872.00 | |||
EA Autres dettes | 5 996.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 138 602.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 808 825.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 090.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 688.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 159 978.00 | 159 978.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 978.00 | 159 978.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 253.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 168 249.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 100 382.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 661.00 | |||
FY Salaires et traitements | 16 800.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 859.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 913.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 214 617.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 368.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 204 325.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 175.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 209.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 314 714.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 134 066.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 609.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 132.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 240 808.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 73 905.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 538.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 084.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 095.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 009.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 822.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 273.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 058.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 120.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 938.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 253.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 134 066.00 | 4.00 | 134 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 134 066.00 | 4.00 | 134 066.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 799 750.00 | 92 533.00 | 4 707 217.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 222.00 | 28 222.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996.00 | 5 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 602.00 | 219 090.00 | 509 111.00 | 410 401.00 |
