CASTELHOLD
Dépôt
| Dénomination | CASTELHOLD |
| Siren | 494929284 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 455 |
| Numéro de Gestion | 2007B00255 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21540 Rémilly en Montagne |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
AP Constructions | 215 000.00 | 43 167.00 | 171 833.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 452.00 | 97 241.00 | 78 212.00 | |
AV Immobilisations en cours | 892 000.00 | 892 000.00 | ||
CU Autres participations | 532 915.00 | 2 300.00 | 530 615.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 076 303.00 | 7 076 303.00 | ||
BF Prêts | 167 890.00 | 167 890.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 144 786.00 | 142 708.00 | 9 002 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 915.00 | 70 915.00 | ||
BZ Autres créances | 171 556.00 | 171 556.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 255 528.00 | 94 737.00 | 1 160 791.00 | |
CF Disponibilités | 1 510 990.00 | 1 510 990.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 010 759.00 | 94 737.00 | 2 916 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 155 545.00 | 237 445.00 | 11 918 101.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 352 720.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 306.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 135 272.00 | |||
DG Autres réserves | 6 785 120.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 029.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 480 447.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 155.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 005.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 872.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 916.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | |||
EA Autres dettes | 2 212 206.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 437 653.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 918 101.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 870.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 806.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 180 658.00 | 180 658.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 658.00 | 180 658.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 942.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 361 608.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 122 116.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 592.00 | |||
FY Salaires et traitements | 28 425.00 | |||
FZ Charges sociales | 17 584.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 440.00 | |||
GE Autres charges | 67.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 249 225.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 383.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 82 486.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 890.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 363.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 341.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 004.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 161 083.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 237.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 141.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 84 031.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 118 409.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 674.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 057.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 894.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 894.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 856.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 172.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 729.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 700.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 029.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 542.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 761.00 | 10 237.00 | 27 261.00 | 94 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 761.00 | 10 237.00 | 27 261.00 | 94 737.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 489 660.00 | 244 241.00 | 7 245 418.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 155.00 | 509 371.00 | 57 747.00 | 82 037.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 005.00 | 529 005.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 872.00 | 11 872.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 916.00 | 34 916.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212 206.00 | 2 212 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 653.00 | 3 297 870.00 | 57 747.00 | 82 037.00 |