CAP HORN PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | CAP HORN PROMOTION |
| Siren | 495163222 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63146 |
| Numéro de Gestion | 2016B00113 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 211.00 | 32 310.00 | 12 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 108.00 | 140 400.00 | 127 707.00 | |
CU Autres participations | 25 621.00 | 25 621.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 71 914.00 | 71 914.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 410 853.00 | 172 711.00 | 238 143.00 | |
BN En cours de production de biens | 92 977.00 | 92 977.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 864.00 | 4 864.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 225 200.00 | 225 200.00 | ||
BZ Autres créances | 4 306 054.00 | 4 306 054.00 | ||
CF Disponibilités | 410 449.00 | 410 449.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 042 844.00 | 5 042 844.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 697.00 | 172 711.00 | 5 280 987.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DG Autres réserves | 292 257.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 306.00 | |||
DL TOTAL (I) | 563 563.00 | |||
DP Provisions pour risques | 146 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 146 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 086.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052 890.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 850.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 209.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 497.00 | |||
EA Autres dettes | 51 744.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 949.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 571 224.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 280 987.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 511 020.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 197 739.00 | 1 197 739.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 739.00 | 1 197 739.00 | ||
FM Production stockée | 71 885.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 365.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 281 990.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 591 378.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 361.00 | |||
FY Salaires et traitements | 360 559.00 | |||
FZ Charges sociales | 141 867.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 519.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 144 685.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 305.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 924 258.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 924 258.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 200 666.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 200 666.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 723 592.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 860 897.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 615.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 515.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 560.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872 545.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 105.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853 591.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 762.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 456.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 306.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 365.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 521.00 | 14 690.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 679.00 | 75 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 792.00 | 38 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 991.00 | 128 928.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 211.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 556.00 | 268 108.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | 97 535.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 066.00 | 410 853.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 388.00 | 6 922.00 | 32 310.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 814.00 | 34 596.00 | 14 010.00 | 140 400.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 202.00 | 41 519.00 | 14 010.00 | 172 711.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 146 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 200.00 | 146 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 146 200.00 | 146 200.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 71 914.00 | |||
UX Autres créances clients | 225 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 600.00 | |||
VB T. V. A. | 20 725.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 251 253.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 475.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 469.00 | 4 534 555.00 | 71 914.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 564.00 | 23 723.00 | 42 841.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 522.00 | 32 160.00 | 17 363.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 850.00 | 127 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 937.00 | 44 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 272.00 | 85 272.00 | ||
VW T.V.A. | 35 989.00 | 35 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 011.00 | 13 011.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 052 890.00 | 4 052 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 744.00 | 51 744.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 949.00 | 39 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 224.00 | 4 511 020.00 | 60 204.00 | |