CAP HORN PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | CAP HORN PROMOTION |
| Siren | 495163222 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72385 |
| Numéro de Gestion | 2016B00113 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 078.00 | 54 077.00 | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 955.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 415 040.00 | 217 123.00 | 197 916.00 | 136 797.00 |
CU Autres participations | 42 367.00 | 42 367.00 | 47 111.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 239.00 | 10 239.00 | 10 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | 521 723.00 | 271 201.00 | 250 523.00 | 200 944.00 |
BN En cours de production de biens | 11 625.00 | 11 625.00 | 11 625.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 500.00 | 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 374 309.00 | 374 309.00 | 151 004.00 | |
BZ Autres créances | 11 339 382.00 | 11 339 382.00 | 10 310 592.00 | |
CF Disponibilités | 596 792.00 | 596 792.00 | 874 239.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | 9 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 330 815.00 | 12 330 815.00 | 11 356 823.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 852 539.00 | 271 201.00 | 12 581 338.00 | 11 557 767.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 372 396.00 | 664 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 726.00 | 708 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 928 122.00 | 1 636 396.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778 325.00 | 1 380 791.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 147 428.00 | 8 020 888.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 217.00 | 69 157.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 796.00 | 442 688.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 1 545.00 | ||
EA Autres dettes | 278 062.00 | 6 303.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 889.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 653 217.00 | 9 921 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 581 338.00 | 11 557 767.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 220 939.00 | 8 879 416.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 463 530.00 | 1 463 530.00 | 1 090 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 530.00 | 1 463 530.00 | 1 090 777.00 | |
FM Production stockée | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 829.00 | 20 529.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 496 882.00 | 1 111 316.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 266 146.00 | 530 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 003.00 | 21 816.00 | ||
FY Salaires et traitements | 610 531.00 | 489 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 245 463.00 | 191 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 347.00 | 55 471.00 | ||
GE Autres charges | 474.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 463.00 | 1 289 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 280 419.00 | -177 937.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 661.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 224 500.00 | 1 398 897.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 224 500.00 | 1 423 559.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 172 277.00 | 245 162.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 172 277.00 | 245 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 223.00 | 1 178 397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 332 642.00 | 1 000 461.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 845.00 | 3 765.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 581.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 426.00 | 3 765.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 1 349.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 571.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 1 920.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 186.00 | 1 845.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 102.00 | 294 073.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 808.00 | 2 538 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 082.00 | 1 830 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 726.00 | 708 233.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 829.00 | 20 529.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 078.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 683.00 | 120 512.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 192.00 | 158.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 953.00 | 120 670.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 155.00 | 415 040.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | 52 606.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 899.00 | 521 723.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 122.00 | 10 432.00 | 3 478.00 | 54 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 886.00 | 91 242.00 | 101 005.00 | 217 123.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 009.00 | 101 674.00 | 104 482.00 | 271 200.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 239.00 | 10 239.00 | ||
UX Autres créances clients | 374 309.00 | 374 309.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 935.00 | 34 935.00 | ||
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244 958.00 | 244 958.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 046 011.00 | 11 046 011.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 889.00 | 8 889.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 732 137.00 | 11 721 898.00 | 10 239.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 778 325.00 | 346 048.00 | 2 244 777.00 | 187 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 217.00 | 105 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 617.00 | 49 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 546.00 | 89 546.00 | ||
VW T.V.A. | 81 473.00 | 81 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 161.00 | 15 161.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 147 428.00 | 7 147 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 062.00 | 278 062.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 107 889.00 | 107 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 653 217.00 | 8 220 939.00 | 2 244 777.00 | 187 500.00 |