NEWQUEST
Dépôt
| Dénomination | NEWQUEST |
| Siren | 495272536 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 8087 |
| Numéro de Gestion | 2007B00227 |
| Code Activité | 6312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73000 CHAMBERY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 088.00 | 33 243.00 | 7 844.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 249.00 | 306 380.00 | 380 868.00 | |
AV Immobilisations en cours | 22 661.00 | 22 661.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | 30 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 781 299.00 | 339 624.00 | 441 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 676.00 | 66 735.00 | 1 591 941.00 | |
BZ Autres créances | 593 358.00 | 593 358.00 | ||
CF Disponibilités | 11 568.00 | 11 568.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 601.00 | 23 601.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 287 204.00 | 66 735.00 | 2 220 469.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 503.00 | 406 359.00 | 2 662 144.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 425.00 | |||
DG Autres réserves | 141 988.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 494.00 | |||
DL TOTAL (I) | 328 908.00 | |||
DN Avances conditionnées | 80 813.00 | |||
DO TOTAL (II) | 80 813.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 461.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 083.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 821 403.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 572.00 | |||
EA Autres dettes | 21 840.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 060.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 252 421.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 144.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 251.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 874.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 108 953.00 | 139 725.00 | 3 248 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 953.00 | 139 725.00 | 3 248 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 436.00 | |||
FQ Autres produits | 226.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 258 341.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 653 907.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 277.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 678 735.00 | |||
FZ Charges sociales | 654 471.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 362.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 735.00 | |||
GE Autres charges | 8 381.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 258 870.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -529.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 562.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 562.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 460.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 460.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 897.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 427.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 964.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 964.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 848.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 848.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 883.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 805.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 868.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 374.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 494.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 917.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 436.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 20 380.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 333.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 075.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 160.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 934.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 470.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 709 911.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 781 299.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 075.00 | 7 075.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 706.00 | 8 565.00 | 16 027.00 | 33 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 491.00 | 97 798.00 | 4 908.00 | 306 381.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 272.00 | 106 363.00 | 28 010.00 | 339 625.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 30 300.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 602.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 936.00 | 2 275 636.00 | 30 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 875.00 | 128 875.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 586.00 | 142 416.00 | 689 927.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 084.00 | 76 084.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 573.00 | 44 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 840.00 | 21 840.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 107 060.00 | 107 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 422.00 | 1 342 251.00 | 689 927.00 | 220 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 739 959.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 527.00 | |||