NEWQUEST
Dépôt
| Dénomination | NEWQUEST |
| Siren | 495272536 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 14160 |
| Numéro de Gestion | 2007B00227 |
| Code Activité | 6312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73000 Chambéry |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 752.00 | 39 752.00 | 5 886.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 177.00 | 693 586.00 | 231 591.00 | 348 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 211.00 | 45 211.00 | 42 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 010 140.00 | 733 338.00 | 276 802.00 | 396 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 401.00 | 158 959.00 | 1 944 442.00 | 1 953 525.00 |
BZ Autres créances | 490 223.00 | 490 223.00 | 502 215.00 | |
CF Disponibilités | 88 540.00 | 88 540.00 | 4 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 610.00 | 41 610.00 | 205 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 723 773.00 | 158 959.00 | 2 564 814.00 | 2 665 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 913.00 | 892 297.00 | 2 841 616.00 | 3 062 351.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | ||
DG Autres réserves | 172 858.00 | 172 858.00 | ||
DH Report à nouveau | -862 377.00 | -478 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930 596.00 | -383 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 464 065.00 | -533 469.00 | ||
DN Avances conditionnées | 79 552.00 | |||
DO TOTAL (II) | 79 552.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 306.00 | 1 564 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 706.00 | 26 733.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 936.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 174.00 | 329 585.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 617.00 | 1 131 694.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | ||
EA Autres dettes | 150 310.00 | 66 324.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 253.00 | 359 152.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 305 682.00 | 3 516 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 616.00 | 3 062 351.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 778 354.00 | 4 325 589.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 778 354.00 | 4 325 589.00 | ||
FQ Autres produits | 259 117.00 | 78 867.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 037 471.00 | 4 404 456.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 684 669.00 | 1 179 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 644.00 | 112 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 713 269.00 | 2 327 902.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 066 273.00 | 927 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 246 276.00 | 273 115.00 | ||
GE Autres charges | 239 150.00 | 5 973.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 080 281.00 | 4 827 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 042 810.00 | -422 683.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 750.00 | 5 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 574.00 | 31 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 824.00 | -26 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 075 635.00 | -448 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 571.00 | 32 819.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 217.00 | 38 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 355.00 | -5 481.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -80 684.00 | -70 447.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 792.00 | 4 442 670.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 388.00 | 4 826 422.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -930 596.00 | -383 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 752.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 901.00 | 16 275.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 538.00 | 8 376.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 191.00 | 24 651.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 752.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 925 177.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 702.00 | 45 211.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 702.00 | 1 010 140.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 866.00 | 5 886.00 | 39 752.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 392.00 | 133 193.00 | 693 586.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 259.00 | 139 079.00 | 733 338.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 211.00 | 45 211.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 103 401.00 | 2 103 401.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 222.00 | 490 222.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 610.00 | 41 610.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 444.00 | 2 635 233.00 | 45 211.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 301.00 | 828 301.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 005.00 | 244 027.00 | 642 750.00 | 88 227.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 706.00 | 5 706.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 174.00 | 245 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 527 617.00 | 1 278 020.00 | 249 597.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 706.00 | 5 706.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 604.00 | 144 604.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 337 253.00 | 337 253.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 746.00 | 3 127 171.00 | 892 347.00 | 88 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 739.00 | |||