InterDrinks
Dépôt
| Dénomination | InterDrinks |
| Siren | 497634030 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 1122 |
| Numéro de Gestion | 2012B00923 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59273 FRETIN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 40 691.00 | 39 710.00 | 980.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 3 966.00 | ||
AH Fonds commercial | 198 382.00 | 198 382.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 231.00 | 182 312.00 | 285 918.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 514.00 | 22 697.00 | 67 817.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 632.00 | 28 253.00 | 77 379.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 256.00 | 50 256.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 957 676.00 | 276 941.00 | 680 734.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 662.00 | 272 662.00 | ||
BT Marchandises | 1 049 451.00 | 1 049 451.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 110 243.00 | 2 672.00 | 107 570.00 | |
BZ Autres créances | 344 946.00 | 344 946.00 | ||
CF Disponibilités | 876 221.00 | 876 221.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 767.00 | 16 767.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 670 292.00 | 2 672.00 | 2 667 619.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 968.00 | 279 614.00 | 3 348 354.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 884.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -39 723.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 898 565.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 226 705.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 516.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692 682.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 698.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 533 699.00 | |||
EA Autres dettes | 128 625.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 837.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 575 059.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 354.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 575 059.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 516.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 691.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 954.00 | 281 625.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 435.00 | 113 830.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 302.00 | 22 489.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 384.00 | 417 945.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 691.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 118.00 | 196 147.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 535.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | 50 256.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 653.00 | 957 676.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 699.00 | 4 011.00 | 39 710.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 991.00 | 62 288.00 | 186 279.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 446.00 | 22 958.00 | 11 453.00 | 50 950.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 136.00 | 89 258.00 | 11 453.00 | 276 941.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 758.00 | 20 758.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 315.00 | 824.00 | 8 467.00 | 2 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 315.00 | 824.00 | 8 467.00 | 2 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 074.00 | 824.00 | 29 225.00 | 2 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 824.00 | 8 467.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 758.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 256.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 205.00 | |||
UX Autres créances clients | 107 037.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 926.00 | |||
VB T. V. A. | 189 876.00 | |||
VP Divers | 6 792.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 102.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 767.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 213.00 | 471 957.00 | 50 256.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 516.00 | 14 516.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 698.00 | 1 778 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 217 369.00 | 217 369.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 550.00 | 153 550.00 | ||
VW T.V.A. | 149 844.00 | 149 844.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 935.00 | 12 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 692 682.00 | 1 692 682.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 625.00 | 128 625.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 426 837.00 | 426 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 059.00 | 4 575 059.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 584.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 18 544.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 905.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257 901.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 436.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 056.00 | |||
ST Autres comptes | 3 543 293.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 125 137.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 477.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 158.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 635.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 871 673.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 948 372.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||