ALTERNATIVE INVEST
Dépôt
| Dénomination | ALTERNATIVE INVEST |
| Siren | 498166784 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4477 |
| Numéro de Gestion | 2007B00580 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 150.00 | 4 211.00 | 3 939.00 | 5 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382.00 | 6 832.00 | 1 550.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 694.00 | 2 177.00 | 2 517.00 | 2 538.00 |
CU Autres participations | 1 024 177.00 | 30 000.00 | 994 177.00 | 870 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742 423.00 | 81 881.00 | 660 543.00 | 1 491 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 797 825.00 | 125 100.00 | 1 672 725.00 | 2 380 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 517.00 | 632 517.00 | 280 365.00 | |
BZ Autres créances | 55 551.00 | 55 551.00 | 107 377.00 | |
CF Disponibilités | 86 675.00 | 86 675.00 | 26 157.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 487.00 | 16 487.00 | 2 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | 791 230.00 | 791 230.00 | 416 838.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 055.00 | 125 100.00 | 2 463 955.00 | 2 797 266.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 876 000.00 | 100 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | ||
DG Autres réserves | 11 820.00 | 60 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 607.00 | 726 372.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 453.00 | 2 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 127 961.00 | 900 254.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 859.00 | 20 859.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 859.00 | 20 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 132.00 | 282 162.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 701.00 | 1 207 823.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 373.00 | 142 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 614.00 | 92 464.00 | ||
EA Autres dettes | 217 422.00 | 151 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 315 136.00 | 1 876 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 955.00 | 2 797 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 51 374.00 | 51 374.00 | 32 852.00 | |
FG Production vendue services | 1 292 224.00 | 1 292 224.00 | 1 090 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 598.00 | 1 343 598.00 | 1 123 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 892.00 | |||
FQ Autres produits | 192.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 343 790.00 | 1 124 598.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 832.00 | 12 759.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 594.00 | 12 639.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 639 084.00 | 501 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 343.00 | 17 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 400 522.00 | 384 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 131.00 | 206 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 554.00 | 2 831.00 | ||
GE Autres charges | 106.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 355 167.00 | 1 138 044.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 377.00 | -13 445.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 358 959.00 | 804 482.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 358 959.00 | 804 482.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 881.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 737.00 | 45 911.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118 617.00 | 45 911.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 240 342.00 | 758 572.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 228 964.00 | 745 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 015.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 515.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 773.00 | 6 125.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 099.00 | 1 964.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 872.00 | 8 089.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 357.00 | -8 089.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 666.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 264.00 | 1 929 081.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 657.00 | 1 202 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 607.00 | 726 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 150.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 382.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 590.00 | 1 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402 320.00 | 5 385 554.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 441.00 | 5 389 007.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 150.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 349.00 | 4 694.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 011 275.00 | 1 776 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 020 624.00 | 1 797 825.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 581.00 | 1 630.00 | 4 211.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 382.00 | 450.00 | 6 832.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 051.00 | 1 474.00 | 9 349.00 | 2 177.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 014.00 | 3 554.00 | 9 349.00 | 13 219.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 453.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 354.00 | 2 099.00 | 4 453.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 859.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 859.00 | 20 859.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 111 881.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 81 881.00 | 111 881.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 53 213.00 | 83 979.00 | 137 192.00 | |
UG ‐ Financières | 81 881.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 099.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 742 423.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 632 517.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 668.00 | |||
VB T. V. A. | 30 098.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 975.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 487.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 978.00 | 704 555.00 | 752 423.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 780.00 | 56 763.00 | 170 018.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586 078.00 | 586 078.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 373.00 | 193 373.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 610.00 | 20 610.00 | ||
VW T.V.A. | 58 863.00 | 58 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 516.00 | 5 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 422.00 | 217 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 136.00 | 1 145 118.00 | 170 018.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 382.00 | |||