ALTERNATIVE INVEST
Dépôt
| Dénomination | ALTERNATIVE INVEST |
| Siren | 498166784 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3610 |
| Numéro de Gestion | 2007B00580 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 150.00 | 8 150.00 | 679.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382.00 | 8 382.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 112.00 | 8 657.00 | 5 455.00 | 3 047.00 |
CU Autres participations | 1 079 682.00 | 120 000.00 | 959 682.00 | 1 079 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 901 574.00 | 127 527.00 | 774 047.00 | 1 105 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 225.00 | 16 225.00 | 16 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 028 125.00 | 272 716.00 | 1 755 409.00 | 2 204 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 334.00 | 9 696.00 | 455 638.00 | 435 514.00 |
BZ Autres créances | 251 895.00 | 251 895.00 | 195 015.00 | |
CF Disponibilités | 61 974.00 | 61 974.00 | 11 474.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 864.00 | 24 864.00 | 19 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 804 068.00 | 9 696.00 | 794 372.00 | 661 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 193.00 | 282 412.00 | 2 549 781.00 | 2 866 641.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 876 000.00 | 876 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 600.00 | 87 600.00 | ||
DG Autres réserves | 103 683.00 | 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 423.00 | 103 466.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 134.00 | 10 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 101 839.00 | 1 077 417.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 161.00 | 113 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 517.00 | 1 108 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 598.00 | 125 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 742.00 | 89 592.00 | ||
EA Autres dettes | 338 923.00 | 351 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 447 942.00 | 1 789 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 781.00 | 2 866 641.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 150.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 521.00 | 5 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228 374.00 | 163 865.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 426.00 | 169 456.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 150.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 112.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 225.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 394 757.00 | 1 997 482.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 757.00 | 2 028 125.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 471.00 | 679.00 | 8 150.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | 8 382.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474.00 | 3 183.00 | 8 657.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 326.00 | 3 862.00 | 25 189.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 134.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 134.00 | 10 134.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 247 527.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 696.00 | 9 696.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 905.00 | 220 319.00 | 257 224.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 039.00 | 220 319.00 | 267 358.00 | |
UG ‐ Financières | 220 319.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 901 574.00 | 901 574.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 225.00 | 16 225.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 636.00 | 11 636.00 | ||
UX Autres créances clients | 453 698.00 | 453 698.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 782.00 | 15 782.00 | ||
VB T. V. A. | 88 062.00 | 88 062.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 726.00 | 54 726.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 325.00 | 93 325.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 864.00 | 24 864.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 893.00 | 742 094.00 | 917 799.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 161.00 | 29 689.00 | 22 472.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840 517.00 | 840 517.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 598.00 | 120 598.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | ||
VW T.V.A. | 94 705.00 | 94 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 923.00 | 338 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 942.00 | 1 425 469.00 | 22 472.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 666.00 | |||