HOLIDAYS&CO
Dépôt
| Dénomination | HOLIDAYS&CO |
| Siren | 498339340 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1047 |
| Numéro de Gestion | 2007B00225 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 ST MALO |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 348.00 | 229 742.00 | 147 606.00 | 152 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 598.00 | 11 598.00 | 113.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 598.00 | 73 409.00 | 19 189.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 814.00 | 10 814.00 | 20 337.00 | |
BJ TOTAL (I) | 492 357.00 | 314 749.00 | 177 609.00 | 179 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 984.00 | 10 984.00 | 9 954.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 230.00 | 66 708.00 | 8 522.00 | 8 522.00 |
BZ Autres créances | 74 174.00 | 74 174.00 | 123 886.00 | |
CF Disponibilités | 329 702.00 | 329 702.00 | 58 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | 9 673.00 | 17 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 499 763.00 | 66 708.00 | 433 055.00 | 218 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 120.00 | 381 457.00 | 610 664.00 | 398 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 230.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 100.00 | 794 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -572 197.00 | -653 094.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 793.00 | 80 897.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 610.00 | 238 403.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 689.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 751.00 | 37 772.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 057.00 | 109 719.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 520.00 | |||
EA Autres dettes | 13 115.00 | 693.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 560 054.00 | 159 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 664.00 | 398 107.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 054.00 | 159 704.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 005 688.00 | 231 160.00 | 2 236 848.00 | 1 484 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 688.00 | 231 160.00 | 2 236 848.00 | 1 484 197.00 |
FN Production immobilisée | 49 975.00 | 59 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 423.00 | 8 072.00 | ||
FQ Autres produits | 8 777.00 | 47 920.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 305 022.00 | 1 599 689.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 744 148.00 | 995 491.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 011.00 | 7 083.00 | ||
FY Salaires et traitements | 513 765.00 | 348 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 615.00 | 97 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 452.00 | 48 502.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 129.00 | |||
GE Autres charges | 8 416.00 | 11 814.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 490 406.00 | 1 538 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -185 384.00 | 60 902.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 338.00 | 6 285.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 338.00 | 6 285.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 352.00 | 3 417.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 772.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 123.00 | 3 417.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 215.00 | 2 867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -185 169.00 | 63 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 634.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 299.00 | 43.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 933.00 | 43.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 933.00 | 57.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -309.00 | -17 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 361.00 | 1 606 074.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 154.00 | 1 525 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 793.00 | 80 897.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 085.00 | 192 874.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 744.00 | 19 081.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 337.00 | 10 477.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 166.00 | 222 432.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 611.00 | 377 348.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | 104 196.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 10 814.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 240.00 | 492 357.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 496.00 | 84 246.00 | 229 742.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 131.00 | 6 206.00 | 330.00 | 85 007.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 627.00 | 90 452.00 | 330.00 | 314 749.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 73 608.00 | 6 900.00 | 66 708.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 608.00 | 6 900.00 | 66 708.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 73 608.00 | 6 900.00 | 66 708.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 900.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 814.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 230.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 596.00 | |||
VB T. V. A. | 24 940.00 | |||
VP Divers | 23 110.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 528.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 891.00 | 83 847.00 | 86 044.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 751.00 | 38 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 281.00 | 30 281.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 584.00 | 66 584.00 | ||
VW T.V.A. | 20 360.00 | 20 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 833.00 | 9 833.00 | ||
VI Groupe et associés | 380 689.00 | 380 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 115.00 | 13 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 054.00 | 560 054.00 | ||