SONOMA
Dépôt
| Dénomination | SONOMA |
| Siren | 498588854 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/011644 |
| Numéro de Gestion | 2007B02261 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31120 ROQUES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 128 738.00 | 83 338.00 | 45 400.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 250.00 | 46 248.00 | 55 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 146.00 | 84 130.00 | 191 017.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 880.00 | 14 880.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 550 015.00 | 213 715.00 | 336 300.00 | |
BP En cours de production de services | 74 077.00 | 74 077.00 | ||
BT Marchandises | 10 609 121.00 | 137 842.00 | 10 471 279.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 118.00 | 9 907.00 | 2 488 211.00 | |
BZ Autres créances | 1 806 806.00 | 1 806 806.00 | ||
CF Disponibilités | 785 853.00 | 785 853.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 777 629.00 | 147 749.00 | 15 629 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 327 644.00 | 361 464.00 | 15 966 180.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | |||
DG Autres réserves | 810 114.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 242.00 | |||
DK Provisions réglementées | 36 317.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 924 674.00 | |||
DP Provisions pour risques | 229 740.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 229 740.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 233.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336 331.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 559.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 175 590.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 227.00 | |||
EA Autres dettes | 119 826.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 811 766.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 966 180.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 506 128.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 154.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 463 746.00 | 49 463 746.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 941.00 | 7 941.00 | ||
FG Production vendue services | 3 019 615.00 | 3 019 615.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 491 302.00 | 52 491 302.00 | ||
FM Production stockée | 56 108.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 561.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 684 817.00 | |||
FQ Autres produits | 657.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 234 444.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 289 471.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 239 175.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 258 068.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 350 010.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 557 389.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 104 690.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 063.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 749.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 229 740.00 | |||
GE Autres charges | 1 790.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 766 794.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 467 650.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 418.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 418.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 076.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 67 076.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 658.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 406 992.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 765.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 685.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 053.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 712.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 505.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 676.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 623.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 127.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 316 915.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 988 673.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 242.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 710.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 447 422.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 781.00 | 137 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 880.00 | 30 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 662.00 | 167 069.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 715.00 | 505 135.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 880.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 715.00 | 550 015.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 919.00 | 67 064.00 | 72 267.00 | 213 715.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 919.00 | 67 064.00 | 72 267.00 | 213 715.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 35 497.00 | 7 505.00 | 6 685.00 | 36 317.00 |
4A Provisions pour litiges | 229 740.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 476.00 | 229 740.00 | 81 476.00 | 229 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 139.00 | 137 842.00 | 155 139.00 | 137 842.00 |
6T Sur comptes clients | 780.00 | 9 907.00 | 780.00 | 9 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 919.00 | 147 749.00 | 155 919.00 | 147 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 892.00 | 384 994.00 | 244 080.00 | 413 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 377 489.00 | 237 395.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 505.00 | 6 685.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 889.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 486 229.00 | |||
VB T. V. A. | 487 058.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 548.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 200.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 578.00 | 4 308 578.00 | 30 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 154.00 | 700 154.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 079.00 | 14 441.00 | 61 638.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 805 073.00 | 561 073.00 | 1 244 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 175 590.00 | 7 175 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 377 843.00 | 377 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 450.00 | 396 450.00 | ||
VW T.V.A. | 319 458.00 | 319 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 477.00 | 133 477.00 | ||
VI Groupe et associés | 531 257.00 | 531 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 826.00 | 119 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 635 207.00 | 10 329 569.00 | 1 305 638.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 321.00 | |||