SONOMA
Dépôt
| Dénomination | SONOMA |
| Siren | 498588854 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/010025 |
| Numéro de Gestion | 2007B02261 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31120 ROQUES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 321 125.00 | 144 846.00 | 176 279.00 | 165 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 630.00 | 106 052.00 | 101 579.00 | 96 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 984.00 | 178 173.00 | 231 811.00 | 190 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 772.00 | 25 772.00 | 25 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 994 512.00 | 429 070.00 | 565 442.00 | 508 781.00 |
BP En cours de production de services | 53 667.00 | 53 667.00 | 57 362.00 | |
BT Marchandises | 13 661 370.00 | 102 908.00 | 13 558 462.00 | 12 609 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 628.00 | 15 538.00 | 2 553 090.00 | 2 719 452.00 |
BZ Autres créances | 3 179 614.00 | 3 179 614.00 | 2 637 396.00 | |
CF Disponibilités | 965 735.00 | 965 735.00 | 1 764 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 877.00 | 7 877.00 | 6 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 436 891.00 | 118 446.00 | 20 318 445.00 | 19 794 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 431 403.00 | 547 516.00 | 20 883 887.00 | 20 302 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 299 577.00 | 1 707 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 647.00 | 592 086.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 518.00 | 2 935.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 810 742.00 | 5 052 511.00 | ||
DP Provisions pour risques | 301 791.00 | 311 791.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 301 791.00 | 311 791.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 663.00 | 838 017.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 675.00 | 2 511 190.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 052.00 | 366 807.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 335 494.00 | 9 833 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 571.00 | 1 304 315.00 | ||
EA Autres dettes | 35 900.00 | 85 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 771 354.00 | 14 938 685.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 883 887.00 | 20 302 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 181 176.00 | 58 181 176.00 | 59 993 629.00 | |
FD Production vendue biens | 14 706.00 | 14 706.00 | 19 294.00 | |
FG Production vendue services | 3 938 497.00 | 3 938 497.00 | 3 879 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 134 378.00 | 62 134 378.00 | 63 892 780.00 | |
FM Production stockée | -3 695.00 | -12 237.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 231.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 632 070.00 | 615 610.00 | ||
FQ Autres produits | 735.00 | 556.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 763 489.00 | 64 496 940.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 029 228.00 | 54 774 855.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -877 857.00 | 16 817.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 761 122.00 | 3 938 333.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 360 663.00 | 373 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 528 516.00 | 2 669 660.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 166 422.00 | 1 231 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 686.00 | 85 914.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 446.00 | 177 204.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 301 791.00 | 311 791.00 | ||
GE Autres charges | 3 266.00 | 1 013.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 504 282.00 | 63 581 174.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 259 207.00 | 915 766.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 757.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 810.00 | 10 623.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 566.00 | 10 623.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 792.00 | 79 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 792.00 | 79 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 225.00 | -68 641.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 219 982.00 | 847 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 085.00 | 11 343.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 817.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 935.00 | 6 830.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 103.00 | 18 990.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 565.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 127.00 | 4 338.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 518.00 | 2 935.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 209.00 | 7 318.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 894.00 | 11 672.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 389.00 | 60 830.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 344 839.00 | 205 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 835 158.00 | 64 526 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 076 511.00 | 63 934 466.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 647.00 | 592 086.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 602.00 | 174 520.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 772.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 374.00 | 174 520.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 382.00 | 938 740.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 772.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 382.00 | 994 512.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 593.00 | 112 686.00 | 35 208.00 | 429 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 593.00 | 112 686.00 | 35 208.00 | 429 070.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 935.00 | 2 518.00 | 2 935.00 | 2 518.00 |
4A Provisions pour litiges | 301 791.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 791.00 | 301 791.00 | 311 791.00 | 301 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 866.00 | 102 908.00 | 173 866.00 | 102 908.00 |
6T Sur comptes clients | 3 338.00 | 15 538.00 | 3 338.00 | 15 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 204.00 | 118 446.00 | 177 204.00 | 118 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 930.00 | 422 755.00 | 491 930.00 | 422 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 420 237.00 | 488 995.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 518.00 | 2 935.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 646.00 | 18 646.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 549 982.00 | 2 549 982.00 | ||
VB T. V. A. | 1 530 105.00 | 1 530 105.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 509.00 | 1 649 509.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | 7 877.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 786 119.00 | 5 756 119.00 | 30 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 663.00 | 63 663.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751 181.00 | 1 207 181.00 | 544 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 335 494.00 | 9 335 494.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 411 506.00 | 411 506.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 018.00 | 326 018.00 | ||
VW T.V.A. | 641 132.00 | 641 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 915.00 | 180 915.00 | ||
VI Groupe et associés | 884 494.00 | 884 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 900.00 | 35 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 330 303.00 | 13 786 303.00 | 544 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 354.00 | |||