PARMINVEST
Dépôt
| Dénomination | PARMINVEST |
| Siren | 498617448 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3517 |
| Numéro de Gestion | 2012B00413 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47520 LE PASSAGE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 370.00 | 51 288.00 | 24 082.00 | 30 362.00 |
CU Autres participations | 1 988 566.00 | 1 988 566.00 | 1 988 566.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 084 336.00 | 3 084 336.00 | 3 084 336.00 | |
BF Prêts | 658 400.00 | 658 400.00 | 658 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 558 059.00 | 1 558 059.00 | 1 463 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 364 731.00 | 51 288.00 | 7 313 442.00 | 7 225 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 008.00 | 473 008.00 | 512 291.00 | |
BZ Autres créances | 2 437 129.00 | 2 437 129.00 | 2 318 383.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 076 073.00 | 56 682.00 | 1 019 392.00 | 1 042 154.00 |
CF Disponibilités | 225 267.00 | 225 267.00 | 153 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 659.00 | 24 659.00 | 49 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 236 136.00 | 56 682.00 | 4 179 455.00 | 4 075 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 600 867.00 | 107 970.00 | 11 492 897.00 | 11 300 967.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 107 000.00 | 6 107 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 050.00 | 26 870.00 | ||
DG Autres réserves | 977 810.00 | 974 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 249.00 | 3 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 153 109.00 | 7 111 860.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 482.00 | 208 405.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302 724.00 | 3 888 851.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 5 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 380.00 | 72 203.00 | ||
EA Autres dettes | 14 286.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 339 788.00 | 4 189 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 492 897.00 | 11 300 967.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 987 064.00 | 4 189 107.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 82 300.00 | 68 580.00 | 150 880.00 | 150 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 300.00 | 68 580.00 | 150 880.00 | 150 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 290.00 | 7 676.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 193 170.00 | 158 556.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 020.00 | 40 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 206.00 | 15 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 93 558.00 | 131 822.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 268.00 | 72 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 280.00 | 6 280.00 | ||
GE Autres charges | 35 000.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 241 331.00 | 266 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 162.00 | -108 296.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 594.00 | 113 518.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 841.00 | 75 579.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 828.00 | 55 779.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 167.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 659.00 | 23 378.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 241 089.00 | 268 254.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 682.00 | 115 828.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 794.00 | 35 704.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 944.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 896.00 | 882.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143 316.00 | 152 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 97 773.00 | 115 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 612.00 | 7 543.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 084.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 084.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 817.00 | 96.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 817.00 | 96.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | -96.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 629.00 | 3 863.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 343.00 | 426 810.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 094.00 | 423 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 249.00 | 3 584.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 370.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 194 766.00 | 94 594.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 270 136.00 | 94 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 370.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 289 361.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 364 731.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 008.00 | 6 280.00 | 51 288.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 008.00 | 6 280.00 | 51 288.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 828.00 | 56 682.00 | 115 828.00 | 56 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 828.00 | 56 682.00 | 150 828.00 | 56 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 828.00 | 56 682.00 | 150 828.00 | 56 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 56 682.00 | 115 828.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 658 400.00 | 658 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 558 059.00 | 1 558 059.00 | ||
UX Autres créances clients | 473 008.00 | |||
VB T. V. A. | 30 581.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 267 999.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 550.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 659.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 151 255.00 | 5 151 255.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 482.00 | 9 482.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 354.00 | 7 354.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | ||
VW T.V.A. | 11 953.00 | 11 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 352 724.00 | 352 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 788.00 | 4 339 788.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 950 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 450 000.00 | |||