PARMINVEST
Dépôt
| Dénomination | PARMINVEST |
| Siren | 498617448 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4674 |
| Numéro de Gestion | 2012B00413 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47520 Le Passage |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 100 519.00 | 32 167.00 | 68 352.00 | 88 456.00 |
CU Autres participations | 1 617 566.00 | 1 617 566.00 | 1 618 566.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 884 336.00 | 2 884 336.00 | 2 834 336.00 | |
BF Prêts | 658 400.00 | 658 400.00 | 658 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 846 046.00 | 1 846 046.00 | 1 781 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 106 867.00 | 32 167.00 | 7 074 700.00 | 6 986 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 100.00 | 539 420.00 | 32 680.00 | 82 980.00 |
BZ Autres créances | 2 260 570.00 | 2 260 570.00 | 2 272 383.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146 292.00 | 9 097.00 | 1 137 195.00 | 1 130 717.00 |
CF Disponibilités | 1 116 656.00 | 1 116 656.00 | 1 203 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 969.00 | 24 969.00 | 1 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 120 588.00 | 548 517.00 | 4 572 071.00 | 4 691 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 227 454.00 | 580 684.00 | 11 646 770.00 | 11 677 557.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 107 000.00 | 6 107 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 276.00 | 29 113.00 | ||
DG Autres réserves | 1 178 977.00 | 909 891.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 943.00 | 283 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 319 310.00 | 7 329 253.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 605.00 | 80 403.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232 513.00 | 4 241 896.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 2 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 957.00 | 21 578.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 495.00 | 1 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 327 460.00 | 4 348 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 646 770.00 | 11 677 557.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 460.00 | 3 996 152.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 232 513.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 39 225.00 | 39 225.00 | 52 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 225.00 | 39 225.00 | 52 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 133.00 | 6 133.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 360.00 | 58 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 656.00 | 44 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 997.00 | 9 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 966.00 | 97 185.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 672.00 | 31 437.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 346.00 | 18 343.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 539 420.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 637.00 | 740 495.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 277.00 | -682 059.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 115.00 | 91 093.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 474.00 | 6 829.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 321.00 | 118 912.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 643.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 522.00 | 38 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127 075.00 | 255 071.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 097.00 | 36 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 842.00 | 38 189.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 943.00 | 24.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 776.00 | 30 098.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 658.00 | 104 631.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 417.00 | 150 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 860.00 | -531 619.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 184 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 184 918.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 50.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 370 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 370 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 918.00 | 814 868.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 435.00 | 1 498 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 378.00 | 1 215 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 943.00 | 283 249.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 370.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 519.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892 828.00 | 114 520.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 068 717.00 | 114 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 370.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 519.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 7 006 348.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 370.00 | 7 106 867.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 128.00 | 5 242.00 | 75 370.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 063.00 | 20 104.00 | 32 167.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 191.00 | 25 346.00 | 75 370.00 | 32 167.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 539 420.00 | 539 420.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 321.00 | 9 097.00 | 36 321.00 | 9 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 741.00 | 9 097.00 | 36 321.00 | 548 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 741.00 | 9 097.00 | 36 321.00 | 548 517.00 |
UG ‐ Financières | 9 097.00 | 36 321.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 658 400.00 | 658 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 846 046.00 | 1 846 046.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 539 420.00 | 539 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 680.00 | 32 680.00 | ||
VB T. V. A. | 13 249.00 | 13 249.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 122 472.00 | 2 122 472.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 849.00 | 124 849.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 969.00 | 24 969.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362 086.00 | 2 318 220.00 | 3 043 866.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 605.00 | 20 076.00 | 43 529.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 991.00 | 17 991.00 | ||
VW T.V.A. | 5 446.00 | 5 446.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 282 513.00 | 282 513.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 460.00 | 4 283 931.00 | 43 529.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 658.00 | |||