F2A - FABRICATION AERAULIQUE ET ACOUSTIQUE
Dépôt
| Dénomination | F2A - FABRICATION AERAULIQUE ET ACOUSTIQUE |
| Siren | 498868918 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2509 |
| Numéro de Gestion | 2007B01021 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01360 Béligneux |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 977.00 | 64 325.00 | 17 652.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 797.00 | 22 025.00 | 20 771.00 | 28 312.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 924.00 | 1 586 924.00 | 1 586 924.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 260.00 | 125 903.00 | 329 357.00 | 333 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 534.00 | 14 534.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 255 760.00 | 190 602.00 | 65 158.00 | 80 881.00 |
CU Autres participations | 6 105 229.00 | 6 105 229.00 | 6 105 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 857.00 | 96 857.00 | 97 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 089 337.00 | 417 390.00 | 8 221 948.00 | 8 232 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738 877.00 | 125 564.00 | 4 673 313.00 | 4 519 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 200.00 | 260 200.00 | 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 936 929.00 | 2 936 929.00 | 2 226 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 911.00 | 49 911.00 | 57 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 597 624.00 | 125 564.00 | 8 472 060.00 | 8 700 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 236 961.00 | 542 954.00 | 16 694 008.00 | 16 933 019.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 900 085.00 | 1 900 085.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 531.00 | 6 531.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 190 009.00 | 190 009.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 827 095.00 | 1 773 273.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 921.00 | 1 123 369.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 578 640.00 | 4 993 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 407.00 | 3 857 434.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | |||
EA Autres dettes | 43 978.00 | 94 472.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 138.00 | 77 266.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 115 368.00 | 11 939 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 694 008.00 | 16 933 019.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 344 573.00 | 9 524 299.00 | 23 868 872.00 | 20 542 636.00 |
FD Production vendue biens | -5 207.00 | |||
FG Production vendue services | 288 548.00 | 294 324.00 | 582 872.00 | 441 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 633 121.00 | 9 818 623.00 | 24 451 744.00 | 20 979 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 362.00 | 75 102.00 | ||
FQ Autres produits | 72.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 652 179.00 | 21 054 298.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 723 761.00 | 16 617 181.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 712.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 492 201.00 | 1 345 718.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 204.00 | 93 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 844 395.00 | 1 686 346.00 | ||
FZ Charges sociales | 770 612.00 | 712 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 666.00 | 85 364.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 866.00 | 2 486.00 | ||
GE Autres charges | 131 119.00 | 901.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 189 536.00 | 20 544 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 462 643.00 | 510 188.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 421 033.00 | 841 114.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 589.00 | 19 969.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 792.00 | 10 896.00 | ||
GN Différences positives de change | 97.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 303.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 448 511.00 | 873 282.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 598.00 | 119 731.00 | ||
GS Différences négatives de change | 682.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 145 280.00 | 119 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 303 231.00 | 753 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 765 874.00 | 1 263 739.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 837.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 606.00 | 1 016.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 443.00 | 1 016.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 154.00 | 790.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 154.00 | 790.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 712.00 | 226.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 241.00 | 140 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 107 132.00 | 21 928 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 452 211.00 | 20 805 227.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 921.00 | 1 123 369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 625.00 | 20 352.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018 385.00 | 79 168.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 792.00 | 20 502.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 202 264.00 | 3 007.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 532 067.00 | 123 029.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 977.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 573.00 | 2 084 980.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 294.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 186.00 | 6 202 086.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 759.00 | 8 639 337.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 625.00 | 2 700.00 | 64 325.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 187.00 | 78 741.00 | 147 928.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 911.00 | 36 225.00 | 205 136.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 724.00 | 117 666.00 | 417 390.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 248 255.00 | 7 866.00 | 130 557.00 | 125 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 255.00 | 7 866.00 | 130 557.00 | 125 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 255.00 | 7 866.00 | 130 557.00 | 125 564.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 96 857.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 471.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 654 405.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | |||
VB T. V. A. | 370 170.00 | |||
VP Divers | 1 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 150 669.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 827.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 911.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 352.00 | 5 256 024.00 | 241 328.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548.00 | 548.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 52 500.00 | 280 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 407.00 | 3 571 407.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 267 230.00 | 267 230.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 705.00 | 260 705.00 | ||
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 265.00 | 8 265.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 282 116.00 | 7 282 116.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 978.00 | 43 978.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 328 138.00 | 328 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 115 368.00 | 11 817 868.00 | 280 000.00 | 17 500.00 |