F2A - FABRICATION AERAULIQUE ET ACOUSTIQUE
Dépôt
| Dénomination | F2A - FABRICATION AERAULIQUE ET ACOUSTIQUE |
| Siren | 498868918 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7617 |
| Numéro de Gestion | 2007B01021 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01120 Dagneux |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 584 814.00 | 517 160.00 | 67 654.00 | 88 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 009.00 | 129 883.00 | 5 126.00 | 9 372.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | 144 827.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 107 435.00 | 586 935.00 | 3 520 500.00 | 3 565 046.00 |
AN Terrains | 1 515.00 | |||
AP Constructions | 827 346.00 | 247 329.00 | 580 017.00 | 607 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 955.00 | 1 412 788.00 | 257 166.00 | 265 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 475.00 | 325 791.00 | 45 684.00 | 1 621 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 781.00 | 781.00 | 16 292.00 | |
CU Autres participations | 5 383.00 | 5 383.00 | 5 383.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 184 978.00 | 184 978.00 | 170 306.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 032 003.00 | 3 219 887.00 | 4 812 116.00 | 6 495 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 768 619.00 | 106 334.00 | 1 662 286.00 | 1 613 623.00 |
BN En cours de production de biens | 504 289.00 | 504 289.00 | 276 942.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 925.00 | 238 925.00 | 210 409.00 | |
BT Marchandises | 208 137.00 | 5 110.00 | 203 027.00 | 158 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051 431.00 | 99 668.00 | 3 951 763.00 | 4 904 184.00 |
BZ Autres créances | 654 634.00 | 654 634.00 | 585 858.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 416.00 | 60 416.00 | 60 304.00 | |
CF Disponibilités | 7 657 261.00 | 7 657 261.00 | 3 000 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 203 833.00 | 203 833.00 | 190 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 347 545.00 | 211 112.00 | 15 136 433.00 | 11 001 061.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 358.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 379 548.00 | 3 430 998.00 | 19 948 549.00 | 17 499 253.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 415 607.00 | 2 415 607.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 366 609.00 | 2 366 609.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 241 561.00 | 190 009.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 027 885.00 | 3 027 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 644.00 | 1 074 583.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 752.00 | 18 436.00 | ||
DK Provisions réglementées | 202 057.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 693 770.00 | 9 295 186.00 | ||
DN Avances conditionnées | 9 348.00 | 9 348.00 | ||
DO TOTAL (II) | 9 348.00 | 9 348.00 | ||
DP Provisions pour risques | 229 789.00 | 268 124.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 736.00 | 2 622.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 235 525.00 | 270 746.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 116.00 | 3 437.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 122 149.00 | 3 414 554.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 510.00 | 2 961 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 922.00 | 1 327 535.00 | ||
EA Autres dettes | 88 241.00 | 67 184.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 968.00 | 149 537.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 009 907.00 | 7 923 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 948 549.00 | 17 499 253.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 849 557.00 | 3 412 145.00 | 18 261 703.00 | 24 004 083.00 |
FD Production vendue biens | 28 349.00 | -1 038.00 | 27 311.00 | 50 874.00 |
FG Production vendue services | 731 942.00 | 101 468.00 | 833 410.00 | 1 452 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 609 849.00 | 3 512 575.00 | 19 122 424.00 | 25 507 247.00 |
FM Production stockée | 255 863.00 | -61 545.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -10 144.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 563 306.00 | 566 067.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 941 617.00 | 26 001 735.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 027.00 | 568.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 068 267.00 | 9 625 504.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 427.00 | 141 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 479 880.00 | 7 164 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 377 754.00 | 412 985.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 855 881.00 | 5 126 680.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 844 257.00 | 2 019 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 438 625.00 | 506 432.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 136.00 | 100 141.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 525.00 | 82 622.00 | ||
GE Autres charges | 29 056.00 | 32 385.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 388 927.00 | 25 212 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -447 310.00 | 789 062.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 184 810.00 | 485 266.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 213.00 | 1 926.00 | ||
GN Différences positives de change | 29 196.00 | 34 700.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 217 219.00 | 521 892.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 418.00 | 72 984.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36 480.00 | 13 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 897.00 | 86 417.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 92 321.00 | 435 474.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -354 989.00 | 1 224 536.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 173.00 | 15 665.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 528 684.00 | 488 732.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 029.00 | 152.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787 886.00 | 504 549.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 111.00 | 29 445.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616 329.00 | 330 680.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 802.00 | 40 770.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719 242.00 | 400 895.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 644.00 | 103 654.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 329.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 299.00 | 223 277.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 946 721.00 | 27 028 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 319 366.00 | 25 953 592.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 644.00 | 1 074 583.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 686.00 | 235 865.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 559 458.00 | 25 900.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382 594.00 | 129 788.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 323 245.00 | 244 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 689.00 | 14 672.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 440 987.00 | 414 873.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 544.00 | 584 814.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 799.00 | 90 313.00 | 4 387 270.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 781.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 292.00 | 2 681 909.00 | 2 869 557.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 361.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 091.00 | 2 772 766.00 | 8 032 003.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 747.00 | 46 957.00 | 544.00 | 517 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 557.00 | 148 771.00 | 90 313.00 | 713 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 057.00 | 240 540.00 | 1 065 689.00 | 1 985 908.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 936 362.00 | 436 267.00 | 1 156 545.00 | 3 216 083.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 202 057.00 | 25 802.00 | 227 860.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 235 525.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 746.00 | 235 525.00 | 270 746.00 | 235 525.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 792.00 | 4 989.00 | 3 803.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 100 141.00 | 111 443.00 | 100 141.00 | 111 443.00 |
6T Sur comptes clients | 67 126.00 | 52 693.00 | 20 151.00 | 99 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 060.00 | 164 136.00 | 125 281.00 | 214 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 863.00 | 425 463.00 | 623 886.00 | 450 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 399 661.00 | 396 027.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 802.00 | 227 860.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 184 978.00 | 184 978.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 224 711.00 | 224 711.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 826 720.00 | 3 826 720.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 318.00 | 31 318.00 | ||
VB T. V. A. | 92 091.00 | 92 091.00 | ||
VP Divers | 23 924.00 | 23 924.00 | ||
VC Groupe et associés | 451 883.00 | 451 883.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 418.00 | 55 418.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 203 833.00 | 203 833.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094 876.00 | 4 685 187.00 | 409 689.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 235 831.00 | 4 729 113.00 | 442 600.00 | 64 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 510.00 | 2 457 510.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 415 523.00 | 415 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 589.00 | 518 589.00 | ||
VW T.V.A. | 106 643.00 | 106 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 167.00 | 100 167.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 886 318.00 | 2 886 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 241.00 | 88 241.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 197 968.00 | 197 968.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 009 907.00 | 11 503 189.00 | 442 600.00 | 64 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 487.00 | |||