Nord Est
Dépôt
| Dénomination | Nord Est |
| Siren | 499032019 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7184 |
| Numéro de Gestion | 2011B21966 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 000.00 | 327 000.00 | 20 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 000.00 | 310 000.00 | 19 000.00 | 73 000.00 |
CU Autres participations | 83 503 000.00 | 5 063 000.00 | 78 440 000.00 | 104 269 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 324 000.00 | 6 324 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 604 000.00 | 600 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 91 107 000.00 | 12 624 000.00 | 78 483 000.00 | 104 390 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 000.00 | 1 213 000.00 | 15 000.00 | |
BZ Autres créances | 171 000.00 | 171 000.00 | 718 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 751 000.00 | 5 751 000.00 | 4 639 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 149 000.00 | 7 149 000.00 | 5 373 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 256 000.00 | 12 624 000.00 | 85 632 000.00 | 109 763 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 655 000.00 | 12 655 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 517 000.00 | 2 517 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 70 139 000.00 | 11 324 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 259 000.00 | 73 560 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 318 000.00 | 101 322 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 595 000.00 | 600 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 000.00 | 59 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 490 000.00 | 538 000.00 | ||
EA Autres dettes | 2 624 000.00 | 7 244 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 721 000.00 | 7 841 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 634 000.00 | 109 763 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 181 000.00 | 3 181 000.00 | 718 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 000.00 | 3 181 000.00 | 718 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000.00 | |||
FQ Autres produits | 20 000.00 | 4 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 206 000.00 | 722 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 448 000.00 | 41 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 000.00 | 3 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 422 000.00 | 70 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 000.00 | 45 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 970 000.00 | 498 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 085 000.00 | 657 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 000.00 | 65 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 58 000.00 | 61 173 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 000.00 | 4 250 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 000.00 | 65 423 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 120 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 000.00 | 72 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 122 000.00 | 75 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 058 000.00 | 65 348 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 937 000.00 | 65 413 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 554 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 554 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 000.00 | 6 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 000.00 | 6 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 000.00 | 8 548 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 401 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 000.00 | 74 699 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 531 000.00 | 1 139 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 259 000.00 | 73 560 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 135 000.00 | 603 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 843 000.00 | 603 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | 329 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 307 000.00 | 90 431 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 339 000.00 | 91 107 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 000.00 | 44 000.00 | 22 000.00 | 310 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 000.00 | 72 000.00 | 22 000.00 | 637 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 595 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 5 000.00 | 595 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 235 000.00 | 42 000.00 | 22 000.00 | 255 000.00 |
060 Stock marchandises | 68 660 000.00 | 51 200 000.00 | 11 986 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 101 000.00 | 5 162 000.00 | 22 000.00 | 12 241 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 701 000.00 | 5 162 000.00 | 27 000.00 | 12 836 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 213 000.00 | |||
VB T. V. A. | 171 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 000.00 | 1 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 000.00 | 533 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 000.00 | 2 857 000.00 | ||