Nord Est
Dépôt
| Dénomination | Nord Est |
| Siren | 499032019 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64273 |
| Numéro de Gestion | 2011B21966 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS 15 |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 282.00 | 347 282.00 | 348.00 | |
AN Terrains | 110 452.00 | 110 489.00 | -37.00 | -2 856.00 |
AP Constructions | 9 039.00 | 9 039.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 38 969.00 | 38 969.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 12 185.00 | 12 185.00 | ||
CU Autres participations | 78 983 437.00 | 542 757.00 | 78 440 680.00 | 78 440 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 321 237.00 | 6 321 237.00 | ||
BF Prêts | 1 517 263.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 823 035.00 | 7 369 773.00 | 78 453 262.00 | 79 955 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 364.00 | 657 364.00 | 421 867.00 | |
BZ Autres créances | 2 935 422.00 | 2 935 422.00 | 19 972 257.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041.00 | 1 041.00 | 1 041.00 | |
CF Disponibilités | 391 932.00 | 391 932.00 | 194 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | 8 492.00 | 7 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 994 251.00 | 3 994 251.00 | 20 596 808.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 817 286.00 | 7 369 773.00 | 82 447 513.00 | 100 552 677.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 655 250.00 | 12 655 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 517 011.00 | 2 517 011.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 265 520.00 | 1 265 520.00 | ||
DH Report à nouveau | 37 610 770.00 | 39 100 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 181 750.00 | 20 510 342.00 | ||
DL TOTAL (I) | 72 230 301.00 | 76 048 551.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 585 297.00 | 592 178.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 585 297.00 | 592 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 663 991.00 | 23 242 871.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 971.00 | 306 918.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 874.00 | 101 080.00 | ||
EA Autres dettes | 261 079.00 | 261 079.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 631 915.00 | 23 911 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 447 513.00 | 100 552 677.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 992 853.00 | 3 992 853.00 | 3 362 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 992 853.00 | 3 992 853.00 | 3 362 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 112.00 | 3 108.00 | ||
FQ Autres produits | 357.00 | 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 103 323.00 | 3 366 213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 625 433.00 | 516 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 475.00 | -6 154.00 | ||
FY Salaires et traitements | 201 261.00 | 206 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 242.00 | 98 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 348.00 | 20 619.00 | ||
GE Autres charges | 3 081 077.00 | 2 502 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 009 836.00 | 3 337 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 487.00 | 28 922.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 133 827.00 | 19 895 206.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67.00 | 47 674.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 122 218.00 | |||
GN Différences positives de change | 25 896.00 | 190.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 159 790.00 | 25 065 289.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 587.00 | 1 512.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25 491.00 | 714.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 078.00 | 2 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 132 712.00 | 25 063 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 226 199.00 | 25 091 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 706.00 | 94 206.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 706.00 | 94 206.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 130 137.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 412.00 | 4 543 490.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 154.00 | 4 674 020.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 449.00 | -4 579 815.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 320 819.00 | 28 525 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 069.00 | 8 015 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 181 750.00 | 20 510 342.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 282.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 001.00 | 12 185.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 822 370.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 470 654.00 | 12 185.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 282.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 541.00 | 170 645.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 517 263.00 | 85 305 107.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 659 804.00 | 85 823 035.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 585 297.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 178.00 | 6 881.00 | 585 297.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 255 849.00 | 145 360.00 | 110 489.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 185.00 | |||
06 aucun libellé | 6 854 809.00 | 6 854 809.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 119 842.00 | 145 360.00 | 6 974 482.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 712 020.00 | 152 241.00 | 7 559 779.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 112.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 434.00 | |||
UX Autres créances clients | 657 364.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | |||
VB T. V. A. | 87 600.00 | |||
VP Divers | 987.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846 765.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 712.00 | 3 601 278.00 | 434.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 971.00 | 534 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 838.00 | 53 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792.00 | 36 792.00 | ||
VW T.V.A. | 67 297.00 | 67 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 947.00 | 13 947.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 663 991.00 | 8 663 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 079.00 | 261 079.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 631 915.00 | 9 631 915.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||