TERTU
Dépôt
| Dénomination | TERTU |
| Siren | 499325140 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1483 |
| Numéro de Gestion | 2007B70087 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61160 Villedieu-les-Bailleul |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 855.00 | 44 996.00 | 21 859.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 606.00 | 1 083 242.00 | 103 364.00 | 77 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 718.00 | 258 192.00 | 54 526.00 | 55 266.00 |
CU Autres participations | 7 199.00 | 7 199.00 | 7 093.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | 4 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 575 209.00 | 1 386 430.00 | 188 779.00 | 145 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655 418.00 | 1 655 418.00 | 1 688 442.00 | |
BT Marchandises | 597 725.00 | 19 560.00 | 578 165.00 | 515 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | 100.00 | 32 575.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 098.00 | 20 392.00 | 2 447 706.00 | 2 174 578.00 |
BZ Autres créances | 366 929.00 | 366 929.00 | 308 564.00 | |
CF Disponibilités | 177 673.00 | 177 673.00 | 53 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 249.00 | 106 249.00 | 225 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 372 191.00 | 39 952.00 | 5 332 240.00 | 4 998 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 947 400.00 | 1 426 382.00 | 5 521 019.00 | 5 143 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 467 498.00 | 2 467 498.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 985.00 | 52 985.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 787.00 | 50 483.00 | ||
DG Autres réserves | 289 299.00 | 206 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 831.00 | 186 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 185 400.00 | 2 963 334.00 | ||
DP Provisions pour risques | 650 000.00 | 528 246.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 56 649.00 | 44 328.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 706 649.00 | 572 574.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 272.00 | 257 062.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 75 584.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 731.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 130.00 | 821 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 383 636.00 | 394 402.00 | ||
EA Autres dettes | 56 432.00 | 27 368.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 850.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 628 969.00 | 1 608 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 019.00 | 5 143 924.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 623 887.00 | 66 786.00 | 1 690 674.00 | 1 156 432.00 |
FD Production vendue biens | 4 697 134.00 | 2 507 299.00 | 7 204 433.00 | 7 679 200.00 |
FG Production vendue services | 320 368.00 | 67 295.00 | 387 663.00 | 342 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 641 389.00 | 2 641 380.00 | 9 282 770.00 | 9 178 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | 24 053.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 861.00 | 41 076.00 | ||
FQ Autres produits | 60 163.00 | 109.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 443 846.00 | 9 219 262.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 150 167.00 | 958 032.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -58 180.00 | -143 731.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 469 868.00 | 4 144 602.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 025.00 | -343 666.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 626 864.00 | 2 396 560.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 990.00 | 61 252.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 171 816.00 | 1 131 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 457 974.00 | 450 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 614.00 | 60 316.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 125.00 | 26 331.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 433.00 | 237 938.00 | ||
GE Autres charges | 27 074.00 | 22 259.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 169 769.00 | 9 002 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 274 077.00 | 216 819.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 237.00 | 1 458.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 119.00 | 121.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 416.00 | 5 090.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 771.00 | 6 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 472.00 | 4 681.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 986.00 | 39 468.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 458.00 | 44 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 686.00 | -37 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 269 391.00 | 179 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 531.00 | 91.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 198.00 | 16 770.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 729.00 | 16 861.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 498.00 | 793.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | 951.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 231.00 | 15 911.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 790.00 | 9 179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 520 346.00 | 9 242 792.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204 515.00 | 9 056 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 831.00 | 186 070.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 619.00 | 27 673.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 465.00 | 25 390.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 036.00 | 82 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 425.00 | 106.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 926.00 | 108 245.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 462.00 | 1 499 324.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 9 030.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 962.00 | 1 575 209.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 040.00 | 4 956.00 | 44 996.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 740.00 | 54 658.00 | 47 964.00 | 1 341 433.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 780.00 | 59 614.00 | 47 964.00 | 1 386 430.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 649.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 650 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 574.00 | 146 433.00 | 12 358.00 | 706 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 574.00 | 146 433.00 | 12 358.00 | 706 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 146 433.00 | 12 358.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 106 249.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 107.00 | 2 941 276.00 | 1 832.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 081.00 | 68 818.00 | 192 263.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 130.00 | 922 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 932.00 | 61 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 969.00 | 1 436 706.00 | 192 263.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 474.00 | |||