TERTU
Dépôt
| Dénomination | TERTU |
| Siren | 499325140 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 830 |
| Numéro de Gestion | 2007B70087 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61160 VILLEDIEU-LES-BAILLEUL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 743.00 | 50 752.00 | 991.00 | 387.00 |
AP Constructions | 193 909.00 | 23 019.00 | 170 889.00 | 178 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 889.00 | 1 207 188.00 | 254 701.00 | 334 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 200.00 | 305 314.00 | 188 885.00 | 51 299.00 |
CU Autres participations | 7 728.00 | 7 728.00 | 7 589.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | 2 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 210 300.00 | 1 586 274.00 | 624 026.00 | 574 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 093 983.00 | 2 093 983.00 | 2 431 999.00 | |
BT Marchandises | 489 083.00 | 24 043.00 | 465 040.00 | 275 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 380.00 | 81 282.00 | 2 151 098.00 | 3 771 713.00 |
BZ Autres créances | 666 563.00 | 3 600.00 | 662 963.00 | 455 214.00 |
CF Disponibilités | 954 825.00 | 954 825.00 | 293 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 177 559.00 | 177 559.00 | 197 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 614 392.00 | 108 925.00 | 6 505 468.00 | 7 425 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 824 692.00 | 1 695 199.00 | 7 129 494.00 | 8 000 527.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 467 498.00 | 2 467 498.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 985.00 | 52 985.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 805.00 | 106 367.00 | ||
DG Autres réserves | 995 355.00 | 794 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 826.00 | 528 753.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 597.00 | 26 044.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 780 067.00 | 3 975 722.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 557.00 | 160 197.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 43 540.00 | 37 627.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 097.00 | 197 824.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 457.00 | 1 202 077.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 910.00 | 1 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 557.00 | 1 666 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 554 198.00 | 748 703.00 | ||
EA Autres dettes | 171 208.00 | 179 095.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 668.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 219 330.00 | 3 826 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 494.00 | 8 000 527.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 619.00 | 3 408 752.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 480.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 471 511.00 | 54 349.00 | 1 525 860.00 | 2 694 933.00 |
FD Production vendue biens | 5 350 600.00 | 3 009 599.00 | 8 360 199.00 | 9 567 661.00 |
FG Production vendue services | 477 336.00 | 159 293.00 | 636 629.00 | 579 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 299 447.00 | 3 223 242.00 | 10 522 688.00 | 12 842 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | 36 206.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 212.00 | 93 779.00 | ||
FQ Autres produits | 10 500.00 | 2 318.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 713 606.00 | 12 938 446.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 262 738.00 | 1 574 077.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -243 807.00 | 76 883.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 332 918.00 | 5 069 604.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 389 392.00 | 193 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 829 546.00 | 3 062 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 129.00 | 64 787.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 375 964.00 | 1 352 722.00 | ||
FZ Charges sociales | 449 449.00 | 491 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 065.00 | 83 137.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 999.00 | 58 376.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 913.00 | 181 390.00 | ||
GE Autres charges | 6 437.00 | 3 411.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 569 744.00 | 12 211 238.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 143 863.00 | 727 208.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 044.00 | 517.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 226.00 | 66.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 709.00 | 11 367.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 978.00 | 11 950.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 794.00 | 10 602.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 133.00 | 3 604.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 926.00 | 14 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 052.00 | -2 256.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 914.00 | 724 952.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 611.00 | 28 797.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 611.00 | 28 797.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 333.00 | 751.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 333.00 | 751.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 722.00 | 28 045.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 366.00 | 224 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 785 196.00 | 12 979 194.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 678 369.00 | 12 450 441.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 826.00 | 528 753.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 784.00 | 14 926.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 398.00 | 1 345.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 488.00 | 227 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 920.00 | 139.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 806.00 | 228 984.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 743.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 990.00 | 2 149 998.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 8 560.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 490.00 | 2 210 300.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 011.00 | 740.00 | 50 752.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 854.00 | 103 325.00 | 53 656.00 | 1 535 522.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 865.00 | 104 065.00 | 53 656.00 | 1 586 274.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 540.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 86 557.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 824.00 | 5 913.00 | 73 640.00 | 130 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 824.00 | 5 913.00 | 73 640.00 | 130 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 913.00 | 73 640.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 232 380.00 | 2 232 380.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 563.00 | 666 563.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 177 559.00 | 177 559.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 333.00 | 3 076 502.00 | 832.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 457.00 | 219 655.00 | 885 801.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 557.00 | 1 378 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 198.00 | 554 198.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 208.00 | 171 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 420.00 | 2 326 619.00 | 885 801.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 499.00 | |||