CLINIQUE DU PARC
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PARC |
| Siren | 499440774 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2792 |
| Numéro de Gestion | 2007B50186 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59600 MAUBEUGE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 832.00 | 100 506.00 | 21 326.00 | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 174 247.00 | 2 865 074.00 | 1 309 172.00 | 1 211 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 437.00 | 362 351.00 | 63 086.00 | 74 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 878.00 | 43 878.00 | 44 138.00 | |
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | 864.00 | 864.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 763.00 | 18 763.00 | 18 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 797 524.00 | 3 327 932.00 | 3 469 592.00 | 3 352 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 556.00 | 409 556.00 | 424 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 906.00 | 27 838.00 | 1 514 067.00 | 1 462 856.00 |
BZ Autres créances | 628 764.00 | 628 764.00 | 482 105.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | 310 000.00 | 310 000.00 | |
CF Disponibilités | 86 192.00 | 86 192.00 | 424 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 134.00 | 75 134.00 | 103 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 051 554.00 | 27 838.00 | 3 023 716.00 | 3 207 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 849 079.00 | 3 355 770.00 | 6 493 308.00 | 6 560 034.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 030 390.00 | 2 030 390.00 | ||
DH Report à nouveau | -77 742.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 832.00 | -77 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 691 815.00 | 3 052 648.00 | ||
DP Provisions pour risques | 471 425.00 | 460 617.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 471 425.00 | 460 617.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 988.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 034.00 | 352 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 180.00 | 1 428 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 759 730.00 | 903 941.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | |||
EA Autres dettes | 121 632.00 | 362 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 330 066.00 | 3 046 769.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 493 308.00 | 6 560 034.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 598 173.00 | 7 598 173.00 | 7 931 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 598 173.00 | 7 598 173.00 | 7 931 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 53 081.00 | 63 023.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 643.00 | 214 294.00 | ||
FQ Autres produits | 351 369.00 | 61 615.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 223 268.00 | 8 270 496.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 712 953.00 | 1 612 529.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 644.00 | 5 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 403 897.00 | 2 330 870.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 432 429.00 | 430 981.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 654 696.00 | 2 719 006.00 | ||
FZ Charges sociales | 897 253.00 | 922 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 270 937.00 | 254 152.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 838.00 | 23 495.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 338.00 | 174 386.00 | ||
GE Autres charges | 20 461.00 | 36 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 584 452.00 | 8 510 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -361 183.00 | -239 959.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 142.00 | 511.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 142.00 | 511.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 797.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 797.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 344.00 | 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -360 839.00 | -239 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 1 272.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 3 162.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 3 162.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -1 889.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -163 596.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 224 794.00 | 8 272 279.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 585 626.00 | 8 350 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 832.00 | -77 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098 145.00 | 28 481.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315 430.00 | 419 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 628.00 | 12 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 433 204.00 | 460 404.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 793.00 | 2 121 833.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 878.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 120.00 | 19 171.00 | 4 643 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 128.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 120.00 | 23 964.00 | 6 797 524.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 519.00 | 9 781.00 | 4 793.00 | 100 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985 439.00 | 261 157.00 | 19 171.00 | 3 227 426.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 958.00 | 270 938.00 | 23 964.00 | 3 327 932.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 967.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 425 458.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 617.00 | 149 339.00 | 138 530.00 | 471 426.00 |
6T Sur comptes clients | 23 495.00 | 27 839.00 | 23 495.00 | 27 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 495.00 | 27 839.00 | 23 495.00 | 27 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 113.00 | 177 178.00 | 162 026.00 | 499 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 177 178.00 | 162 026.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 764.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 696.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 512 210.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 255.00 | |||
VB T. V. A. | 837.00 | |||
VP Divers | 17 647.00 | |||
VC Groupe et associés | 346 024.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 923.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 75 135.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 570.00 | 1 970 110.00 | 294 460.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 989.00 | 168 989.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 180.00 | 1 389 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 291 682.00 | 291 682.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 406.00 | 410 406.00 | ||
VW T.V.A. | 8 370.00 | 8 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 272.00 | 49 272.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 883 035.00 | 483 035.00 | 400 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 632.00 | 121 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 067.00 | 2 930 067.00 | 400 000.00 | |