CLINIQUE DU PARC
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PARC |
| Siren | 499440774 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3469 |
| Numéro de Gestion | 2007B50186 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59600 MAUBEUGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 658.00 | 161 856.00 | 8 802.00 | 15 254.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
AP Constructions | 5 302.00 | 448.00 | 4 855.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 099 505.00 | 3 808 704.00 | 1 290 801.00 | 964 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 326.00 | 452 723.00 | 57 603.00 | 53 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 880.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | 864.00 | 864.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 764.00 | 18 764.00 | 18 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 817 920.00 | 4 423 730.00 | 3 394 190.00 | 3 078 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 483.00 | 540 483.00 | 502 897.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 353.00 | 80 353.00 | 54 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 176.00 | 97 178.00 | 1 224 998.00 | 1 371 512.00 |
BZ Autres créances | 913 067.00 | 913 067.00 | 943 915.00 | |
CF Disponibilités | 3 706 573.00 | 3 706 573.00 | 487 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 755.00 | 91 755.00 | 82 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 654 408.00 | 97 178.00 | 6 557 230.00 | 3 443 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 472 327.00 | 4 520 907.00 | 9 951 420.00 | 6 521 560.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 030 391.00 | 2 030 391.00 | ||
DH Report à nouveau | -465 069.00 | -439 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 813.00 | -25 257.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 936 135.00 | 2 665 322.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 635.00 | 552 597.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 639 279.00 | -6 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 776.00 | 2 628 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 680 007.00 | 600 639.00 | ||
EA Autres dettes | 74 589.00 | 80 566.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 955 285.00 | 3 856 238.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 951 420.00 | 6 521 560.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 343 433.00 | 6 586 870.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 343 433.00 | 6 586 870.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 073 986.00 | 180 725.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 532.00 | 137 116.00 | ||
FQ Autres produits | 189 842.00 | 71 599.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 713 793.00 | 6 976 310.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 244 850.00 | 1 284 066.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 586.00 | -46 527.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 470 556.00 | 2 223 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 327 211.00 | 303 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 190 197.00 | 2 070 682.00 | ||
FZ Charges sociales | 760 809.00 | 777 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 276 557.00 | 283 436.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 178.00 | 32 732.00 | ||
GE Autres charges | 37 692.00 | 65 438.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 367 464.00 | 6 994 228.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 346 329.00 | -17 918.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 109.00 | 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 109.00 | 239.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 096.00 | 5 880.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 096.00 | 5 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 987.00 | -5 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 343 342.00 | -23 558.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 880.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 1 699.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 880.00 | 1 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 529.00 | -1 699.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 715 253.00 | 6 976 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 444 440.00 | 7 001 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 813.00 | -25 257.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169 152.00 | 4 760.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 029 446.00 | 628 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 128.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 230 726.00 | 633 305.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 254.00 | 2 170 658.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 857.00 | 5 615 134.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 128.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 111.00 | 7 817 920.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 898.00 | 11 211.00 | 3 254.00 | 161 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998 709.00 | 265 345.00 | 2 181.00 | 4 261 874.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152 607.00 | 276 557.00 | 5 434.00 | 4 423 730.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 32 732.00 | 97 178.00 | 32 732.00 | 97 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 732.00 | 97 178.00 | 32 732.00 | 97 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 732.00 | 157 178.00 | 32 732.00 | 157 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 178.00 | 32 732.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 764.00 | 18 764.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 114 313.00 | 114 313.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 207 863.00 | 1 207 863.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 599.00 | 7 599.00 | ||
VB T. V. A. | 3 638.00 | 3 638.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 475.00 | 25 475.00 | ||
VC Groupe et associés | 338 432.00 | 338 432.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 924.00 | 537 924.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 755.00 | 91 755.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 762.00 | 2 326 998.00 | 18 764.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 815.00 | 10 815.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 776.00 | 2 510 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 291 785.00 | 291 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 418.00 | 275 418.00 | ||
VW T.V.A. | 16 856.00 | 16 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 948.00 | 95 948.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 820.00 | 39 820.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 589.00 | 74 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 006.00 | 3 316 006.00 | ||