SOMATICO
Dépôt
| Dénomination | SOMATICO |
| Siren | 499503092 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3150 |
| Numéro de Gestion | 2007B00853 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76130 Mont-Saint-Aignan |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 25 777.00 | 25 777.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 898.00 | 160 079.00 | 51 819.00 | |
AH Fonds commercial | 774 650.00 | 774 650.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 210.00 | 158 084.00 | 53 125.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 958.00 | 300 753.00 | 77 205.00 | |
BF Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | 8 460.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 614 754.00 | 644 694.00 | 970 060.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 113.00 | 60 113.00 | ||
BN En cours de production de biens | 15 461.00 | 15 461.00 | ||
BP En cours de production de services | 12 320.00 | 12 320.00 | ||
BT Marchandises | 903 432.00 | 20 000.00 | 883 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167 871.00 | 23 563.00 | 3 144 308.00 | |
BZ Autres créances | 642 494.00 | 642 494.00 | ||
CF Disponibilités | 10 923.00 | 10 923.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 60 237.00 | 60 237.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 872 850.00 | 43 563.00 | 4 829 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 604.00 | 688 257.00 | 5 799 347.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 444.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 43 001.00 | |||
DG Autres réserves | 36 074.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 489.00 | |||
DL TOTAL (I) | 542 007.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 688.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 977.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 619.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 131.00 | |||
EA Autres dettes | 2 233 924.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 257 339.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 347.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 193 047.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 133.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 594 202.00 | 179 200.00 | 8 773 402.00 | |
FG Production vendue services | 389 647.00 | 36 981.00 | 426 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 983 848.00 | 216 181.00 | 9 200 029.00 | |
FM Production stockée | 8 894.00 | |||
FN Production immobilisée | 9 500.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 022.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 350.00 | |||
FQ Autres produits | 580.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 270 375.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 676 489.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -58 279.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 702.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 302.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 088 523.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 129.00 | |||
FY Salaires et traitements | 916 735.00 | |||
FZ Charges sociales | 332 624.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 980.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 291.00 | |||
GE Autres charges | 17 816.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 186 311.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 063.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 981.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 981.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 173.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 173.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 193.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 871.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 647.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 620.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 022.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 180.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 202.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 582.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 315 975.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 285 486.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 489.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 216.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 707.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 777.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 530.00 | 22 848.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 420.00 | 63 973.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 210.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 938.00 | 86 821.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 777.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | 986 548.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 225.00 | 589 168.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 950.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | 13 260.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 005.00 | 1 614 754.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 857.00 | 920.00 | 25 777.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 855.00 | 36 750.00 | 526.00 | 160 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 571.00 | 75 311.00 | 8 045.00 | 458 837.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 284.00 | 112 981.00 | 8 570.00 | 644 694.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 33 916.00 | 7 291.00 | 17 643.00 | 23 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 916.00 | 7 291.00 | 17 643.00 | 43 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 916.00 | 7 291.00 | 17 643.00 | 43 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 291.00 | 17 643.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 800.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 407.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 138 464.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 067.00 | |||
VB T. V. A. | 37 448.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 296.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 237.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 861.00 | 3 870 601.00 | 13 260.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 133.00 | 123 133.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 555.00 | 52 262.00 | 64 293.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 856.00 | 402 856.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 619.00 | 2 119 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 316.00 | 36 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 546.00 | 92 546.00 | ||
VW T.V.A. | 119 385.00 | 119 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 122.00 | 8 122.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233 924.00 | 2 233 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 339.00 | 5 193 047.00 | 64 293.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 842.00 | |||