SOMATICO
Dépôt
| Dénomination | SOMATICO |
| Siren | 499503092 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 9027 |
| Numéro de Gestion | 2007B00853 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76130 Mont-Saint-Aignan |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 36 719.00 | 32 582.00 | 4 137.00 | 6 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 126.00 | 114 582.00 | 194 544.00 | 173 262.00 |
AH Fonds commercial | 774 650.00 | 774 650.00 | 774 650.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 241.00 | 189 432.00 | 212 809.00 | 137 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 178.00 | 381 320.00 | 363 858.00 | 346 873.00 |
BF Prêts | 7 350.00 | 7 350.00 | 9 955.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 275 723.00 | 717 916.00 | 1 557 807.00 | 1 449 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 680.00 | 9 680.00 | 6 500.00 | |
BP En cours de production de services | 18 065.00 | 18 065.00 | 14 910.00 | |
BT Marchandises | 1 648 507.00 | 30 225.00 | 1 618 282.00 | 1 467 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 299.00 | 20 299.00 | 40 463.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805 030.00 | 47 970.00 | 3 757 061.00 | 3 926 135.00 |
BZ Autres créances | 1 920 495.00 | 1 920 495.00 | 1 235 271.00 | |
CF Disponibilités | 30 112.00 | 30 112.00 | 33 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 580.00 | 75 580.00 | 75 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 527 768.00 | 78 195.00 | 7 449 573.00 | 6 800 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 803 491.00 | 796 111.00 | 9 007 380.00 | 8 249 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 809.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 444.00 | 2 444.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 001.00 | 43 001.00 | ||
DG Autres réserves | 146 258.00 | 116 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 165.00 | 29 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | 614 538.00 | 621 703.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 053.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 053.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 442.00 | 797 010.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 362.00 | 271 737.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 733.00 | 2 710 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 626 354.00 | 459 171.00 | ||
EA Autres dettes | 3 479 898.00 | 3 388 971.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 361 789.00 | 7 627 359.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 007 380.00 | 8 249 062.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 326 638.00 | 7 195 771.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 550.00 | 70 226.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 491 697.00 | 680.00 | 13 492 377.00 | 10 899 464.00 |
FG Production vendue services | 767 947.00 | 767 947.00 | 757 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 259 644.00 | 680.00 | 14 260 324.00 | 11 656 791.00 |
FM Production stockée | 3 155.00 | 73.00 | ||
FN Production immobilisée | 52 500.00 | 60 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 268.00 | 50 097.00 | ||
FQ Autres produits | 161.00 | 958.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 370 408.00 | 11 767 924.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 506 545.00 | 8 384 887.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -161 321.00 | -155 606.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 160.00 | 35 574.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 180.00 | 13 954.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 565 413.00 | 1 491 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 599.00 | 56 106.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 482 359.00 | 1 227 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 499 591.00 | 448 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205 839.00 | 138 298.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 131.00 | 7 263.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 053.00 | |||
GE Autres charges | 544.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 287 733.00 | 11 648 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 675.00 | 119 537.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 758.00 | 887.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 758.00 | 887.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 847.00 | 65 429.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 847.00 | 65 429.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 089.00 | -64 542.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 586.00 | 54 995.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 2 237.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 452.00 | 2 237.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 660.00 | 8 012.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 313.00 | 8 012.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 861.00 | -5 774.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 890.00 | 19 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 376 619.00 | 11 771 049.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 383 784.00 | 11 741 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 165.00 | 29 441.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 420.00 | 67 592.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 268.00 | 50 097.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | -3 910.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 719.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 269.00 | 80 262.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 536.00 | 257 601.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 414.00 | 3 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 938.00 | 341 764.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 719.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | 1 083 776.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 718.00 | 1 147 419.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 505.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | 7 809.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 978.00 | 2 275 723.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 394.00 | 2 188.00 | 32 582.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 357.00 | 58 981.00 | 4 755.00 | 114 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 147.00 | 145 131.00 | 119 526.00 | 570 752.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 897.00 | 206 300.00 | 124 281.00 | 717 916.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 053.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 053.00 | 31 053.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 10 225.00 | 30 225.00 | |
6T Sur comptes clients | 32 063.00 | 15 906.00 | 47 970.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 063.00 | 26 131.00 | 78 195.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 52 063.00 | 57 184.00 | 109 248.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 184.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 350.00 | 7 350.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 085.00 | 57 085.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 747 946.00 | 3 747 946.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 403.00 | 18 403.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | 6 552.00 | ||
VB T. V. A. | 113 265.00 | 113 265.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779 997.00 | 1 779 997.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 580.00 | 75 580.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808 914.00 | 5 808 914.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 550.00 | 69 550.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 892.00 | 152 742.00 | 1 035 150.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 267.00 | 263 267.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 733.00 | 2 726 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 618.00 | 103 618.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 453.00 | 262 453.00 | ||
VW T.V.A. | 224 086.00 | 224 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 197.00 | 36 197.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 094.00 | 8 094.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479 898.00 | 3 479 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 361 789.00 | 7 326 638.00 | 1 035 150.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | 8 094.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 650.00 | |||