VAL DE LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | VAL DE LOISIRS |
| Siren | 499604874 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 4597 |
| Numéro de Gestion | 2007B00497 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41400 Faverolles-sur-Cher |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 425.00 | 37 531.00 | 15 894.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 176.00 | 1 713.00 | 1 463.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 651.00 | 39 243.00 | 18 407.00 | 2 115.00 |
BT Marchandises | 6 576.00 | 6 576.00 | 8 835.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 57 033.00 | 313.00 | 56 721.00 | 98 452.00 |
BZ Autres créances | 275 299.00 | 275 299.00 | 201 366.00 | |
CF Disponibilités | 75 885.00 | 75 885.00 | 73 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | 2 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | 418 935.00 | 313.00 | 418 622.00 | 385 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 586.00 | 39 556.00 | 437 030.00 | 387 297.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 355.00 | 25 922.00 | ||
DL TOTAL (I) | 103 055.00 | 66 622.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 186.00 | 15 601.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 186.00 | 15 601.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 592.00 | 14 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 794.00 | 135 036.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 760.00 | 77 316.00 | ||
EA Autres dettes | 6 536.00 | 9 140.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 107.00 | 69 308.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 326 789.00 | 305 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 030.00 | 387 297.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 789.00 | 305 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 510.00 | 19 510.00 | 21 326.00 | |
FG Production vendue services | 847 810.00 | 847 810.00 | 870 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 320.00 | 867 320.00 | 891 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 221.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 152.00 | 16 090.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | 387.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 939 753.00 | 908 145.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 802.00 | 9 400.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 258.00 | 2 935.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 459 608.00 | 482 187.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 468.00 | 19 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 264 509.00 | 248 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 010.00 | 66 069.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 898.00 | 3 003.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 313.00 | 24 530.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 186.00 | 15 601.00 | ||
GE Autres charges | 15 036.00 | 3 603.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 850 087.00 | 875 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 665.00 | 33 130.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 462.00 | 338.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 462.00 | 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 462.00 | 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 127.00 | 33 467.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 233.00 | 1 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 539.00 | 5 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 215.00 | 908 482.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 860.00 | 882 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 355.00 | 25 922.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 632.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 232.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 601.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 651.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 116.00 | 3 898.00 | 771.00 | 39 243.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 116.00 | 3 898.00 | 771.00 | 39 243.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 7 186.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 601.00 | 7 186.00 | 15 601.00 | 7 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 601.00 | 7 186.00 | 15 601.00 | 7 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 186.00 | 15 601.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | |||
UX Autres créances clients | 57 033.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 299.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 524.00 | 336 474.00 | 1 050.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 794.00 | 138 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 128.00 | 30 128.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 72 107.00 | 72 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 789.00 | 326 789.00 | ||