VAL DE LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | VAL DE LOISIRS |
| Siren | 499604874 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 5641 |
| Numéro de Gestion | 2007B00497 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41400 Faverolles-sur-Cher |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 028.00 | 61 973.00 | 5 055.00 | 16 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 423.00 | 3 302.00 | 121.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 70 451.00 | 65 276.00 | 5 176.00 | 17 366.00 |
BT Marchandises | 6 946.00 | 6 946.00 | 6 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140.00 | 1 056.00 | 3 084.00 | 82 270.00 |
BZ Autres créances | 379 676.00 | 379 676.00 | 413 534.00 | |
CF Disponibilités | 10 523.00 | 10 523.00 | 13 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | 3 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 405 628.00 | 1 056.00 | 404 572.00 | 519 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 080.00 | 66 332.00 | 409 748.00 | 536 678.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 045.00 | 51 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 92 745.00 | 92 564.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 660.00 | 18 122.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 660.00 | 18 122.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 541.00 | 58 952.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 520.00 | 195 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 632.00 | 67 225.00 | ||
EA Autres dettes | 28 853.00 | 25 852.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 797.00 | 78 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 283 343.00 | 425 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 748.00 | 536 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 343.00 | 425 992.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 79 541.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 708.00 | 3 708.00 | 19 556.00 | |
FG Production vendue services | 73 532.00 | 73 532.00 | 921 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 240.00 | 77 240.00 | 940 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 385 689.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 597.00 | 7 739.00 | ||
FQ Autres produits | 289.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 580 816.00 | 948 507.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 062.00 | 11 768.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -784.00 | 946.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 220 557.00 | 444 905.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 205.00 | 21 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 237 268.00 | 304 463.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 337.00 | 59 063.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 288.00 | 8 008.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 056.00 | 925.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 399.00 | 17 655.00 | ||
GE Autres charges | 4 340.00 | 4 089.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 506 728.00 | 873 272.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 088.00 | 75 235.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 673.00 | 613.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 673.00 | 613.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 673.00 | 607.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 761.00 | 75 842.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 127.00 | 3 081.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 589.00 | 20 897.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 489.00 | 949 120.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 444.00 | 897 256.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 045.00 | 51 864.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 275.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 824.00 | 70 451.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 424.00 | 70 451.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 509.00 | 6 288.00 | 521.00 | 65 276.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 509.00 | 6 288.00 | 521.00 | 65 276.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 140.00 | 4 140.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 676.00 | 379 676.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 159.00 | 388 159.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 520.00 | 129 520.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 632.00 | 42 632.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 394.00 | 108 394.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 343.00 | 283 343.00 | ||