AQUALABO SERVICES
Dépôt
| Dénomination | AQUALABO SERVICES |
| Siren | 499665230 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23058 |
| Numéro de Gestion | 2007B03710 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94506 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 201.00 | 11 636.00 | 15 565.00 | 3 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 409 712.00 | 420 000.00 | 4 989 712.00 | 5 193 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 466 913.00 | 431 636.00 | 5 035 277.00 | 5 226 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 396.00 | 9 396.00 | 17 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 288.00 | 699 288.00 | 1 050 568.00 | |
BZ Autres créances | 372 737.00 | 372 737.00 | 325 095.00 | |
CF Disponibilités | 27 150.00 | 27 150.00 | 36 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 738.00 | 23 738.00 | 24 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 132 309.00 | 1 132 309.00 | 1 453 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 599 222.00 | 431 636.00 | 6 167 586.00 | 6 679 602.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 162 900.00 | 1 162 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 658.00 | 936 658.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 927.00 | 104 927.00 | ||
DH Report à nouveau | 873 068.00 | 963 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 749.00 | -90 581.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 200.00 | 10 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 025 004.00 | 3 088 383.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 490.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 490.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 155 000.00 | 1 153 333.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 856.00 | 1 464 386.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 087.00 | 244 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 658 149.00 | 507 090.00 | ||
EA Autres dettes | 221 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 117 092.00 | 3 591 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 167 586.00 | 6 679 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 173.00 | 2 062 173.00 | 1 892 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 320.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8.00 | 23 029.00 | ||
FQ Autres produits | 1 090.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 064 591.00 | 1 915 555.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 583 859.00 | 687 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 472.00 | 13 618.00 | ||
GE Autres charges | 230.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 970 758.00 | 1 910 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 833.00 | 5 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23.00 | 8 422.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 503.00 | 93 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 480.00 | -85 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 353.00 | -79 977.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 83 102.00 | 10 604.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 614.00 | 1 923 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 363.00 | 2 014 558.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 749.00 | -90 581.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 607.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613 146.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 654 753.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 201.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 409 712.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 466 913.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 541.00 | 3 095.00 | 11 636.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 541.00 | 3 095.00 | 11 636.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 200.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 830.00 | 9 370.00 | 20 200.00 | |
4A Provisions pour litiges | 25 490.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 490.00 | 5 000.00 | 25 490.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 420 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 430 830.00 | 39 860.00 | 5 000.00 | 465 690.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 699 288.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 375.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 739.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 004.00 | 1 096 004.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 127.00 | 522 127.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 261.00 | 69 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 546.00 | 133 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 595.00 | 108 595.00 | ||
VW T.V.A. | 395 686.00 | 395 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 322.00 | 20 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 712 729.00 | 712 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 266.00 | 3 117 266.00 | ||