MATELY
Dépôt
| Dénomination | MATELY |
| Siren | 499932176 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1167 |
| Numéro de Gestion | 2007B00135 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
AH Fonds commercial | 630 685.00 | 630 685.00 | 630 685.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 071.00 | 93 514.00 | 69 557.00 | 93 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 437.00 | 120 645.00 | 110 792.00 | 134 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | 2 582.00 | 2 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 029 825.00 | 216 209.00 | 813 615.00 | 861 103.00 |
BT Marchandises | 429 226.00 | 4 319.00 | 424 907.00 | 398 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 176.00 | 31 302.00 | 35 874.00 | 100 255.00 |
BZ Autres créances | 162 647.00 | 162 647.00 | 144 229.00 | |
CF Disponibilités | 131 677.00 | 131 677.00 | 66 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | 5 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | 797 506.00 | 35 621.00 | 761 885.00 | 714 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 331.00 | 251 831.00 | 1 575 500.00 | 1 575 622.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 244 450.00 | 244 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 195.00 | 25 195.00 | ||
DG Autres réserves | 143 031.00 | 79 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 613.00 | 63 305.00 | ||
DL TOTAL (I) | 478 289.00 | 412 676.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 767.00 | 590 571.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 857.00 | 464 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 941.00 | 108 232.00 | ||
EA Autres dettes | 1 427.00 | 31.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 104 992.00 | 1 162 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 281.00 | 1 575 622.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 391 272.00 | 5 391 272.00 | 5 446 536.00 | |
FD Production vendue biens | 868.00 | 868.00 | 1 184.00 | |
FG Production vendue services | 22 672.00 | 22 672.00 | 34 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 414 812.00 | 5 414 812.00 | 5 482 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 497.00 | 12 870.00 | ||
FQ Autres produits | 5 448.00 | 1 887.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 448 757.00 | 5 497 392.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 480 201.00 | 4 512 297.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 576.00 | -6 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 331 247.00 | 357 179.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 784.00 | 19 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 360 667.00 | 346 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 910.00 | 114 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 895.00 | 60 741.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 621.00 | 4 395.00 | ||
GE Autres charges | 846.00 | 7 426.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 374 596.00 | 5 416 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 161.00 | 81 172.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 406.00 | 16 270.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 406.00 | 16 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 405.00 | -16 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 756.00 | 64 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | 1 978.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | 1 978.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 508.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | 1 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 447.00 | 506.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 304.00 | 2 103.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450 819.00 | 5 499 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 206.00 | 5 436 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 613.00 | 63 305.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 685.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 101.00 | 13 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 418.00 | 13 407.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 685.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 508.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 029 825.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 493.00 | 4 319.00 | 4 493.00 | 4 319.00 |
6T Sur comptes clients | 24 004.00 | 31 302.00 | 24 004.00 | 31 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 497.00 | 35 621.00 | 28 497.00 | 35 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 497.00 | 35 621.00 | 28 497.00 | 35 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 621.00 | 28 497.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 582.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 620.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 556.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 356.00 | |||
VB T. V. A. | 14 424.00 | |||
VP Divers | 15 819.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 322.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 966.00 | 232 425.00 | 14 541.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 269.00 | 83 269.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 498.00 | 109 287.00 | 275 212.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 857.00 | 507 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 595.00 | 76 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 206.00 | 43 206.00 | ||
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 992.00 | 829 780.00 | 275 212.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 267.00 | |||