VALEURS MONETIQUES
Dépôt
| Dénomination | VALEURS MONETIQUES |
| Siren | 500118310 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 2270 |
| Numéro de Gestion | 2007B01124 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 Sainte-Clotilde |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 214.00 | 129 749.00 | 5 464.00 | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 206.00 | 81 677.00 | 34 529.00 | 53 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 257 921.00 | 216 426.00 | 41 494.00 | 56 902.00 |
BT Marchandises | 26 003.00 | 2 036.00 | 23 967.00 | 20 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 332.00 | 22 662.00 | 59 670.00 | 61 076.00 |
BZ Autres créances | 23 312.00 | 23 312.00 | 35 360.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 357 268.00 | 357 268.00 | 1 330 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 863.00 | 13 863.00 | 13 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 502 780.00 | 24 699.00 | 1 478 081.00 | 1 461 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 701.00 | 241 125.00 | 1 519 576.00 | 1 518 053.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 26 570.00 | 26 570.00 | ||
DH Report à nouveau | 215 007.00 | 215 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 339.00 | 414 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 826 916.00 | 854 315.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 319 608.00 | 319 608.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 319 608.00 | 319 608.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 195.00 | 7 530.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 629.00 | 5 677.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 086.00 | 114 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 934.00 | 86 556.00 | ||
EA Autres dettes | 19 191.00 | 14 847.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 013.00 | 115 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 373 050.00 | 344 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 576.00 | 1 518 053.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 103 866.00 | 103 866.00 | 102 248.00 | |
FD Production vendue biens | -202.00 | -202.00 | -363.00 | |
FG Production vendue services | 1 364 293.00 | 1 364 293.00 | 1 269 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 958.00 | 1 467 958.00 | 1 371 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 84.00 | 1 191.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 639.00 | 10 743.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 484 691.00 | 1 383 497.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 141.00 | 224 106.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 037.00 | -7 031.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 841.00 | 6 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 326 504.00 | 315 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 146.00 | 15 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 334 169.00 | 301 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 163.00 | 51 445.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 739.00 | 21 289.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 297.00 | 17 340.00 | ||
GE Autres charges | 3 257.00 | 3 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 299.00 | 950 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 442 391.00 | 433 492.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 125.00 | 23 783.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 125.00 | 23 783.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 125.00 | 23 783.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 443 516.00 | 457 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 3 087.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 5 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 885.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 885.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | 4 201.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 402.00 | 46 746.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 175.00 | 1 412 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 836.00 | 997 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 339.00 | 414 732.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 211.00 | 110 838.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 609.00 | 319 609.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 830.00 | 2 037.00 | 8 830.00 | 2 037.00 |
6T Sur comptes clients | 11 812.00 | 16 261.00 | 5 410.00 | 22 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 641.00 | 18 298.00 | 14 240.00 | 24 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 250.00 | 18 298.00 | 14 240.00 | 344 308.00 |
UG ‐ Financières | 7 195.00 | 7 195.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 009.00 | 119 509.00 | 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 195.00 | 7 195.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 087.00 | 130 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 191.00 | 19 191.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 109 014.00 | 109 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 422.00 | 353 422.00 | ||