VALEURS MONETIQUES
Dépôt
| Dénomination | VALEURS MONETIQUES |
| Siren | 500118310 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/001132 |
| Numéro de Gestion | 2007B01124 |
| Code Activité | 7733Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 347.00 | 303.00 | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 535.00 | 194 060.00 | 32 475.00 | 40 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 221.00 | 102 022.00 | 20 199.00 | 33 426.00 |
CU Autres participations | 61.00 | 61.00 | 40.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | 1 001.00 | 1 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 355 968.00 | 301 429.00 | 54 539.00 | 75 921.00 |
BT Marchandises | 187 283.00 | 187 283.00 | 198 744.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 809.00 | 11 809.00 | 1 699.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 834.00 | 41 348.00 | 213 486.00 | 131 090.00 |
BZ Autres créances | 19 646.00 | 19 646.00 | 28 647.00 | |
CF Disponibilités | 945 386.00 | 945 386.00 | 1 019 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | 11 126.00 | 9 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 430 085.00 | 41 348.00 | 1 388 737.00 | 1 389 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 053.00 | 342 777.00 | 1 443 276.00 | 1 465 674.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 26 570.00 | 26 570.00 | ||
DH Report à nouveau | 215 005.00 | 215 005.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 326.00 | 679 908.00 | ||
DL TOTAL (I) | 770 900.00 | 1 119 482.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 195.00 | 7 195.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 836.00 | 60 187.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 610.00 | 95 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 044.00 | 78 886.00 | ||
EA Autres dettes | 28 370.00 | 25 468.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 320.00 | 79 098.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 672 376.00 | 346 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 276.00 | 1 465 674.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 268 342.00 | 268 342.00 | 148 222.00 | |
FD Production vendue biens | -2 756.00 | -2 756.00 | -1 727.00 | |
FG Production vendue services | 1 531 308.00 | 1 531 308.00 | 1 553 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 894.00 | 1 796 894.00 | 1 700 461.00 | |
FN Production immobilisée | 19 625.00 | 23 657.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 159.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 217.00 | 9 279.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 824 785.00 | 1 735 583.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 797.00 | 464 257.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 329.00 | -96 287.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 746.00 | 2 941.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 460 531.00 | 369 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 868.00 | 16 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 401 417.00 | 358 175.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 219.00 | 58 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 064.00 | 40 242.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 902.00 | 2 471.00 | ||
GE Autres charges | 8 998.00 | 10 355.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 458 871.00 | 1 226 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 365 914.00 | 509 120.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23.00 | 20.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34.00 | 20.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34.00 | 20.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 365 949.00 | 509 140.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 973.00 | 4 251.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 609.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 474.00 | 223 859.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 709.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 709.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 193.00 | 223 150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 816.00 | 52 382.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 293.00 | 1 959 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 968.00 | 1 279 555.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 326.00 | 679 908.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 154.00 | 136 544.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | 217.00 | 5 347.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 341.00 | 41 847.00 | 25 105.00 | 296 083.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 471.00 | 42 064.00 | 25 105.00 | 301 429.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 869.00 | 2 869.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 446.00 | 15 902.00 | 41 348.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 315.00 | 15 902.00 | 2 869.00 | 41 348.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 285 606.00 | 285 606.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 106.00 | 285 606.00 | 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 195.00 | 7 195.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 610.00 | 313 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 045.00 | 86 045.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 370.00 | 28 370.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 204 320.00 | 204 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 540.00 | 639 540.00 | ||