FINANCIERE DE LA FARIGOULE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE LA FARIGOULE |
| Siren | 500139522 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 11304 |
| Numéro de Gestion | 2008B02593 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 VELIZY VILLACOUBLAY |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 187 807.00 | 187 807.00 | ||
CU Autres participations | 22 768 844.00 | 22 768 844.00 | 22 768 844.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | 1 812.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 958 462.00 | 187 807.00 | 22 770 656.00 | 22 770 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 668.00 | 1 313 668.00 | 1 152 275.00 | |
BZ Autres créances | 10 273 800.00 | 3 639 725.00 | 6 634 075.00 | 5 488 142.00 |
CF Disponibilités | 20 082.00 | 20 082.00 | 16 981.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 607 549.00 | 3 639 725.00 | 7 967 825.00 | 6 657 398.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 242.00 | 19 242.00 | 37 795.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 585 254.00 | 3 827 531.00 | 30 757 722.00 | 29 465 848.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 526 411.00 | 5 526 411.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 840 589.00 | 8 840 589.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 703 501.00 | -6 550 103.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 186.00 | -1 153 398.00 | ||
DK Provisions réglementées | 400 245.00 | 400 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 918 558.00 | 7 063 744.00 | ||
DP Provisions pour risques | -50 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 59 587.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 587.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 621 479.00 | 20 705 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 223.00 | 1 102 657.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 011.00 | 280 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 463.00 | 149 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 988.00 | 153 973.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 839 164.00 | 22 392 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 757 722.00 | 29 465 848.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 202 277.00 | 202 277.00 | 256 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 277.00 | 202 277.00 | 256 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 768.00 | 7 973.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 219 048.00 | 263 997.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 116 862.00 | 165 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | 6 498.00 | ||
FY Salaires et traitements | 83 594.00 | 141 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 608.00 | 65 411.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 552.00 | 18 552.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 601.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 260 721.00 | 398 430.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 674.00 | -134 434.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 102 717.00 | 124 325.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102 717.00 | 124 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 937 918.00 | 940 063.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 937 918.00 | 940 063.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -835 200.00 | -815 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -876 874.00 | -950 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 251.00 | 47 172.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 081.00 | 580 897.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 332.00 | 628 069.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 332.00 | -578 069.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -892 020.00 | -374 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 765.00 | 438 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 951.00 | 1 591 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 186.00 | -1 153 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 807.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 770 656.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 958 462.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 807.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 770 656.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 958 462.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 807.00 | 187 807.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 807.00 | 187 807.00 | ||
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 795.00 | 18 552.00 | 19 242.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 400 245.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 400 245.00 | 400 245.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 587.00 | 9 587.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 613 644.00 | 26 081.00 | 3 639 725.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 613 644.00 | 26 081.00 | 3 639 725.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 023 476.00 | 26 081.00 | 9 587.00 | 4 039 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 587.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 081.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 313 668.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 054 845.00 | |||
VB T. V. A. | 14 369.00 | |||
VP Divers | 1 523.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 203 063.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 589 280.00 | 11 589 280.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 621 479.00 | 21 621 479.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 223.00 | 1 708 223.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 011.00 | 353 011.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 463.00 | 98 463.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 582.00 | 27 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 613.00 | 9 613.00 | ||
VW T.V.A. | 20 793.00 | 20 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 839 164.00 | 23 839 164.00 | ||