FINANCIERE DE LA FARIGOULE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE LA FARIGOULE |
| Siren | 500139522 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 122527 |
| Numéro de Gestion | 2018B28476 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 187 807.00 | 187 807.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 302.00 | 748.00 | |
AH Fonds commercial | 155 310.00 | 155 310.00 | 155 310.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 469.00 | 46 767.00 | 13 702.00 | 35 678.00 |
CU Autres participations | 23 277 574.00 | 23 277 574.00 | 23 277 574.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | 1 812.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 684 022.00 | 234 876.00 | 23 449 146.00 | 23 470 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 240.00 | 52 240.00 | 29 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 618 181.00 | 7 618 181.00 | 7 672 370.00 | |
BZ Autres créances | 7 921 443.00 | 3 659 748.00 | 4 261 695.00 | 5 055 508.00 |
CF Disponibilités | 36 980.00 | 36 980.00 | 170 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 007.00 | 77 007.00 | 88 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 705 851.00 | 3 659 748.00 | 12 046 104.00 | 13 016 479.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 690.00 | 690.00 | 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 390 563.00 | 3 894 624.00 | 35 495 940.00 | 36 487 544.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 188 710.00 | 17 188 710.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 302 746.00 | 9 302 746.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 28 002.00 | 28 002.00 | ||
DH Report à nouveau | 419 338.00 | 532 031.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 610.00 | -112 693.00 | ||
DK Provisions réglementées | 400 245.00 | 400 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 479 651.00 | 27 339 041.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 411.00 | 44 117.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 411.00 | 44 117.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 397.00 | 1 132 217.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 028 645.00 | 5 885 672.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 875.00 | -60 394.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 962.00 | 1 624 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 673 999.00 | 520 669.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 974 878.00 | 9 104 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 495 940.00 | 36 487 544.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 475 356.00 | 329 345.00 | 1 804 701.00 | 5 131 327.00 |
FG Production vendue services | 1 963 978.00 | 175 155.00 | 2 139 133.00 | 1 845 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 334.00 | 504 500.00 | 3 943 835.00 | 6 976 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 343.00 | 28 658.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 975.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 975 195.00 | 7 006 391.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 862 045.00 | 5 222 703.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 698.00 | -29 542.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 126 940.00 | 1 100 860.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 308.00 | 35 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 535 279.00 | 653 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 262.00 | 262 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 544.00 | 19 763.00 | ||
GE Autres charges | 5 532.00 | 1 531.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 745 213.00 | 7 267 142.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 229 982.00 | -260 751.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 044.00 | 45 711.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 044.00 | 45 711.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 687.00 | 103 006.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 687.00 | 103 006.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 642.00 | -57 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 340.00 | -318 046.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 165 484.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 802.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 896.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 090.00 | 173 380.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 785.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 660.00 | 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 430.00 | 173 260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 160.00 | -32 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 329.00 | 7 225 483.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 719.00 | 7 338 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 610.00 | -112 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 807.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 310.00 | 1 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 014.00 | 4 726.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 279 386.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 696 517.00 | 5 776.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 807.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 360.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 271.00 | 60 469.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 279 386.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 271.00 | 23 684 022.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 807.00 | 187 807.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 302.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 336.00 | 23 242.00 | 14 811.00 | 46 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 142.00 | 23 544.00 | 14 811.00 | 234 876.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 400 245.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 400 245.00 | 400 245.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 411.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 117.00 | 41 411.00 | 44 117.00 | 41 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 659 748.00 | 3 659 748.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 659 748.00 | 3 659 748.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 104 110.00 | 41 411.00 | 44 117.00 | 4 101 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 411.00 | 44 117.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 618 181.00 | 7 618 181.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 736 271.00 | 736 271.00 | ||
VB T. V. A. | 36 588.00 | 36 588.00 | ||
VP Divers | 13 527.00 | 13 527.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 082 686.00 | 7 082 686.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 855.00 | 47 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 007.00 | 77 007.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 618 443.00 | 15 616 631.00 | 1 812.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 093.00 | 666 093.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 028 645.00 | 6 028 645.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 962.00 | 501 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 285.00 | 73 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 263.00 | 91 263.00 | ||
VW T.V.A. | 466 897.00 | 466 897.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 555.00 | 42 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 871 003.00 | 7 871 003.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 234.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 855.00 | |||