OPTIM Wafer Services
Dépôt
| Dénomination | OPTIM Wafer Services |
| Siren | 500188073 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 7355 |
| Numéro de Gestion | 2008B00350 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13850 GREASQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 640.00 | 197 776.00 | 14 864.00 | 16 204.00 |
AN Terrains | 65 952.00 | 54 309.00 | 11 643.00 | 13 229.00 |
AP Constructions | 517 569.00 | 468 256.00 | 49 312.00 | 54 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 347 002.00 | 12 840 160.00 | 506 843.00 | 412 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 972.00 | 647 686.00 | 85 287.00 | 61 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 505.00 | 36 505.00 | 166 318.00 | |
AX Avances et acomptes | 23 463.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 914 723.00 | 14 208 186.00 | 706 536.00 | 747 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 012.00 | 73 475.00 | 463 537.00 | 440 232.00 |
BP En cours de production de services | 22 530.00 | 22 530.00 | 39 895.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 814.00 | 11 040.00 | 96 774.00 | 89 955.00 |
BT Marchandises | 4 766.00 | 4 766.00 | 21 872.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 227.00 | 13 007.00 | 707 221.00 | 756 908.00 |
BZ Autres créances | 588 143.00 | 588 143.00 | 513 787.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509 897.00 | 1 509 897.00 | ||
CF Disponibilités | 2 221 398.00 | 2 221 398.00 | 583 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 066.00 | 29 066.00 | 6 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 740 854.00 | 97 522.00 | 5 643 332.00 | 2 452 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 410.00 | 410.00 | 1 128.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 655 986.00 | 14 305 709.00 | 6 350 277.00 | 3 201 058.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 634 593.00 | 1 609 593.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 022.00 | 367 022.00 | ||
DG Autres réserves | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 628.00 | -870 052.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552 123.00 | 27 628.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 599 865.00 | 1 152 690.00 | ||
DP Provisions pour risques | 251 916.00 | 288 638.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 251 916.00 | 288 638.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 563.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 775.00 | 441 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 735 938.00 | 1 185 252.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 286.00 | 112 636.00 | ||
EA Autres dettes | 10 015.00 | 8 992.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 795.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 494 808.00 | 1 759 128.00 | ||
ED (V) | 3 688.00 | 602.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 277.00 | 3 201 058.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 638.00 | 1 638.00 | 1 489.00 | |
FD Production vendue biens | 3 388.00 | 3 388.00 | 19 679.00 | |
FG Production vendue services | 2 335 184.00 | 3 207 965.00 | 5 543 149.00 | 5 337 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 210.00 | 3 207 965.00 | 5 548 175.00 | 5 358 726.00 |
FM Production stockée | -1 269.00 | -56 787.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 013.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 23 745.00 | 86 935.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 522.00 | 609 339.00 | ||
FQ Autres produits | 1 331.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 777 518.00 | 5 998 223.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 872.00 | -21 872.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 787 095.00 | 804 436.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 905.00 | -31 475.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 928 496.00 | 1 384 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 449.00 | 169 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 978 385.00 | 2 351 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 792 657.00 | 997 303.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 359.00 | 133 810.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 516.00 | 92 526.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 040.00 | 304 511.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 103 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 909 979.00 | 6 288 510.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -132 461.00 | -290 287.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 385.00 | 216.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 128.00 | 251.00 | ||
GN Différences positives de change | 86 065.00 | 185 778.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 97 577.00 | 186 245.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 836.00 | 1 128.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | 191.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 933.00 | 68 619.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 772.00 | 69 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 805.00 | 116 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -98 656.00 | -173 980.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434 601.00 | 6 101.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | 24 883.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 975.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334 601.00 | 60 959.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862 997.00 | 29 975.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 036.00 | 29 975.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471 565.00 | 30 984.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -179 214.00 | -170 624.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 209 696.00 | 6 245 426.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 657 573.00 | 6 217 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552 123.00 | 27 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 917.00 | 6 202.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 018 958.00 | 300 291.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | 1 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 239 333.00 | 308 118.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 480.00 | 212 640.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 166 318.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 463.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 780.00 | 429 469.00 | 14 700 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 780.00 | 442 949.00 | 14 914 723.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 714.00 | 7 543.00 | 13 480.00 | 197 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 288 025.00 | 151 816.00 | 429 431.00 | 14 010 410.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 491 738.00 | 159 359.00 | 442 911.00 | 14 208 186.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 836.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 247 080.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 638.00 | 31 876.00 | 68 598.00 | 251 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 405.00 | 84 516.00 | 73 405.00 | 84 516.00 |
6T Sur comptes clients | 17 396.00 | 4 389.00 | 13 007.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 801.00 | 84 516.00 | 77 794.00 | 97 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 439.00 | 116 391.00 | 146 392.00 | 349 439.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 007.00 | |||
UX Autres créances clients | 707 221.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 255 277.00 | |||
VB T. V. A. | 82 762.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 571.00 | |||
VP Divers | 216 171.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 536.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 066.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 519.00 | 1 324 430.00 | 15 089.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 775.00 | 730 775.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 355 442.00 | 355 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 390.00 | 313 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 106.00 | 67 106.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 015.00 | 10 015.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 808.00 | 1 494 808.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||