OPTIM Wafer Services
Dépôt
| Dénomination | OPTIM Wafer Services |
| Siren | 500188073 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 15489 |
| Numéro de Gestion | 2008B00350 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13850 Gréasque |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 622.00 | 207 622.00 | ||
AN Terrains | 73 873.00 | 58 230.00 | 15 643.00 | 18 398.00 |
AP Constructions | 535 767.00 | 490 556.00 | 45 211.00 | 51 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 816 693.00 | 13 150 864.00 | 665 828.00 | 773 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 744.00 | 713 120.00 | 116 624.00 | 151 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | 2 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 465 781.00 | 14 620 392.00 | 845 388.00 | 997 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 256.00 | 85 200.00 | 487 056.00 | 527 052.00 |
BP En cours de production de services | 11 444.00 | 11 444.00 | 4 995.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 710.00 | 2 307.00 | 141 402.00 | 128 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 391.00 | 12 706.00 | 644 685.00 | 837 636.00 |
BZ Autres créances | 308 435.00 | 308 435.00 | 609 197.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 208 822.00 | 175 588.00 | 2 033 234.00 | 2 079 774.00 |
CF Disponibilités | 3 928 116.00 | 3 928 116.00 | 2 672 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 838.00 | 30 838.00 | 27 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 861 012.00 | 275 802.00 | 7 585 210.00 | 6 886 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 171.00 | 7 171.00 | 5 795.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 333 964.00 | 14 896 194.00 | 8 437 770.00 | 7 890 467.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 634 593.00 | 2 634 593.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 022.00 | 367 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 143 915.00 | 118 252.00 | ||
DG Autres réserves | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 462 015.00 | 1 974 410.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 263.00 | 513 269.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 780.00 | 12 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 149 088.00 | 5 638 045.00 | ||
DP Provisions pour risques | 739 070.00 | 672 691.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 750.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 739 070.00 | 684 441.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 502.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 852.00 | 681 039.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 810 284.00 | 801 757.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 392.00 | |||
EA Autres dettes | 18 486.00 | 21 268.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 704.00 | 5 880.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 549 327.00 | 1 567 839.00 | ||
ED (V) | 285.00 | 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 770.00 | 7 890 467.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 620.00 | 18 620.00 | 1 658.00 | |
FD Production vendue biens | 262.00 | 262.00 | 8 724.00 | |
FG Production vendue services | 2 323 137.00 | 4 511 708.00 | 6 834 845.00 | 7 233 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 019.00 | 4 511 708.00 | 6 853 727.00 | 7 244 244.00 |
FM Production stockée | 13 923.00 | -57 507.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 905.00 | 70 192.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 954 603.00 | 7 256 943.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 842 747.00 | 1 033 074.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 678.00 | -96 411.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 087 355.00 | 2 206 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 803.00 | 139 888.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 133 204.00 | 2 131 249.00 | ||
FZ Charges sociales | 859 166.00 | 826 206.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 307 496.00 | 280 436.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 454.00 | 10 060.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 000.00 | 310 696.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 328.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 506 922.00 | 6 841 922.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 447 681.00 | 415 021.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 901.00 | 14 646.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 713.00 | 3 774.00 | ||
GN Différences positives de change | 69 872.00 | 127 338.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 486.00 | 145 758.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 067.00 | 82 329.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 588.00 | 35 996.00 | ||
GS Différences négatives de change | 135 079.00 | 101 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 225 734.00 | 220 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -145 248.00 | -74 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 302 433.00 | 340 618.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | 11 555.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 220.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 157.00 | 11 555.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 050.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | 1 773.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 7 823.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 319.00 | 3 732.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -159 511.00 | -168 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 065 246.00 | 7 414 257.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573 983.00 | 6 900 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 263.00 | 513 269.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 515 877.00 | 155 835.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 726 139.00 | 155 835.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | 207 622.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415 635.00 | 15 256 077.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 193.00 | 15 465 781.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 179.00 | 558.00 | 207 621.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 520 072.00 | 307 496.00 | 414 797.00 | 14 412 771.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 728 252.00 | 307 496.00 | 415 355.00 | 14 620 392.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 354 598.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 6 971.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 377 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684 441.00 | 92 971.00 | 38 343.00 | 739 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 036.00 | 5 454.00 | 9 982.00 | 87 508.00 |
6T Sur comptes clients | 12 922.00 | 216.00 | 12 706.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 493.00 | 44 095.00 | 175 588.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 451.00 | 49 549.00 | 10 198.00 | 275 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 892.00 | 142 521.00 | 48 541.00 | 1 014 872.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 706.00 | 12 706.00 | ||
UX Autres créances clients | 644 685.00 | 644 685.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 159 511.00 | 159 511.00 | ||
VB T. V. A. | 115 070.00 | 115 070.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 202.00 | 12 202.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 838.00 | 30 838.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 746.00 | 983 958.00 | 14 788.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 852.00 | 689 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 409 007.00 | 409 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 495.00 | 359 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 783.00 | 41 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 486.00 | 18 486.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 704.00 | 30 704.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 327.00 | 1 549 327.00 | ||