COLVEMAT BTP
Dépôt
| Dénomination | COLVEMAT BTP |
| Siren | 500256227 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 8841 |
| Numéro de Gestion | 2007B01000 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54710 Fléville devant Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 504.00 | 607.00 | 607.00 |
AN Terrains | 9 906.00 | 9 906.00 | 9 906.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 779.00 | 233 829.00 | 267 949.00 | 269 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 600.00 | 22 421.00 | 12 178.00 | 10 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 577 398.00 | 256 756.00 | 320 641.00 | 323 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 549.00 | 63 646.00 | 150 903.00 | 132 903.00 |
BN En cours de production de biens | 28 593.00 | 28 593.00 | 21 305.00 | |
BP En cours de production de services | 26 193.00 | 26 193.00 | 94 549.00 | |
BT Marchandises | 1 112 068.00 | 202 871.00 | 909 197.00 | 1 277 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 090.00 | 121 311.00 | 1 223 779.00 | 907 500.00 |
BZ Autres créances | 177 780.00 | 177 780.00 | 137 395.00 | |
CF Disponibilités | 193 103.00 | 193 103.00 | 241 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 001.00 | 23 001.00 | 94 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 120 380.00 | 387 828.00 | 2 732 551.00 | 2 907 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 779.00 | 644 585.00 | 3 053 193.00 | 3 231 273.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 928.00 | 4 928.00 | ||
DG Autres réserves | 43 637.00 | 43 637.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 465.00 | -237 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 339.00 | 58 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 191 440.00 | 69 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 096.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 514.00 | 1 652 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 390.00 | 209 904.00 | ||
EA Autres dettes | 1 089 403.00 | 1 227 542.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 444.00 | 52 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 861 753.00 | 3 162 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 193.00 | 3 231 273.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 753.00 | 3 143 077.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 404 697.00 | 5 404 697.00 | 3 912 208.00 | |
FG Production vendue services | 1 724 434.00 | 1 724 434.00 | 1 348 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 129 132.00 | 7 129 132.00 | 5 261 054.00 | |
FM Production stockée | -61 068.00 | 77 353.00 | ||
FN Production immobilisée | 129 288.00 | 256 934.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 679.00 | 42 403.00 | ||
FQ Autres produits | 216.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 429 248.00 | 5 638 258.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 678 041.00 | 3 786 893.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 162 222.00 | -14 399.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -132 898.00 | -45 925.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 709 365.00 | 1 186 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 271.00 | 31 434.00 | ||
FY Salaires et traitements | 380 444.00 | 389 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 825.00 | 159 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 591.00 | 100 293.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 793.00 | 65 399.00 | ||
GE Autres charges | 668.00 | 8 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 440 326.00 | 5 667 569.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 078.00 | -29 310.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 019.00 | 439.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 019.00 | 439.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 758.00 | 9 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 758.00 | 9 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 738.00 | -8 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 817.00 | -38 112.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 203.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 830.00 | 202 375.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 033.00 | 202 578.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 439.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 876.00 | 92 426.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 876.00 | 100 865.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 156.00 | 101 712.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 524 301.00 | 5 841 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491 961.00 | 5 783 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 339.00 | 58 100.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 798 143.00 | 413 220.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 271.00 | 9 423.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 112.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 719.00 | 173 205.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 831.00 | 173 205.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 639.00 | 546 285.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 639.00 | 577 398.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 504.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 422.00 | 132 591.00 | 62 762.00 | 256 251.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 927.00 | 132 591.00 | 62 762.00 | 256 756.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 78 148.00 | 188 368.00 | 266 517.00 | |
6T Sur comptes clients | 60 294.00 | 103 424.00 | 42 407.00 | 121 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 442.00 | 291 793.00 | 42 407.00 | 387 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 442.00 | 291 793.00 | 42 407.00 | 387 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 291 793.00 | 42 407.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 103 527.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 241 563.00 | |||
VB T. V. A. | 38 091.00 | |||
VC Groupe et associés | 40 191.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 497.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 001.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 871.00 | 1 442 344.00 | 103 527.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 514.00 | 1 258 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 396.00 | 55 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 236.00 | 34 236.00 | ||
VW T.V.A. | 98 836.00 | 98 836.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 920.00 | 20 920.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 403.00 | 21 403.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 304 444.00 | 304 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 753.00 | 2 861 753.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 270 367.00 | 1 863 544.00 | ||
YT Sous‐traitance | 211 235.00 | 242 748.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 467.00 | 111 128.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 056.00 | 2 952.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 919.00 | 200 029.00 | ||
ST Autres comptes | 1 096 686.00 | 629 150.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 709 365.00 | 1 186 010.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 32 263.00 | 21 168.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 008.00 | 10 266.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 271.00 | 31 434.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 497 722.00 | 1 134 148.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 263 052.00 | 503 458.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | ||