COLVEMAT BTP
Dépôt
| Dénomination | COLVEMAT BTP |
| Siren | 500256227 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5097 |
| Numéro de Gestion | 2007B01000 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54710 Fléville-devant-Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 556.00 | 21 556.00 | 5 707.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 504.00 | 607.00 | 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 025.00 | 516 380.00 | 969 645.00 | 1 183 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 801.00 | 40 043.00 | 20 758.00 | 28 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 348.00 | 3 348.00 | 19 192.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | 6 803.00 | 6 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 629 647.00 | 578 483.00 | 1 051 163.00 | 1 293 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 408.00 | 123 237.00 | 451 171.00 | 403 535.00 |
BN En cours de production de biens | 83 209.00 | 83 209.00 | 32 464.00 | |
BP En cours de production de services | 123 659.00 | 123 659.00 | 193 519.00 | |
BT Marchandises | 987 526.00 | 987 526.00 | 1 891 627.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 040.00 | 162 314.00 | 960 726.00 | 2 205 975.00 |
BZ Autres créances | 421 679.00 | 7 540.00 | 414 139.00 | 623 935.00 |
CF Disponibilités | 136 189.00 | 136 189.00 | 144 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 200 415.00 | 200 415.00 | 35 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 650 129.00 | 293 091.00 | 3 357 038.00 | 5 531 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 776.00 | 871 575.00 | 4 408 201.00 | 6 824 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 545.00 | 6 545.00 | ||
DG Autres réserves | 43 637.00 | 43 637.00 | ||
DH Report à nouveau | -469 321.00 | -202 565.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 397.00 | -266 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | -621 536.00 | -304 138.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 695.00 | 125 925.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874.00 | 78 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 821.00 | 2 831 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 071.00 | 541 989.00 | ||
EA Autres dettes | 3 343 984.00 | 3 537 603.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 289.00 | 14 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 029 737.00 | 7 129 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 201.00 | 6 824 924.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 028 862.00 | 7 050 613.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 695.00 | 125 925.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 323 530.00 | 172 814.00 | 6 496 345.00 | 10 039 972.00 |
FG Production vendue services | 2 535 051.00 | 23 738.00 | 2 558 790.00 | 2 755 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 858 582.00 | 196 553.00 | 9 055 135.00 | 12 795 806.00 |
FM Production stockée | -19 115.00 | 87 346.00 | ||
FN Production immobilisée | 483 249.00 | 1 224 413.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 125.00 | 6 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 606.00 | 288 791.00 | ||
FQ Autres produits | 883.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 722 884.00 | 14 402 417.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 953 892.00 | 9 862 207.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 827 766.00 | 47 477.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 007.00 | -127 340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 898 476.00 | 3 189 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 270.00 | 67 173.00 | ||
FY Salaires et traitements | 669 196.00 | 894 775.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 742.00 | 319 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 341 500.00 | 243 366.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 977.00 | 169 865.00 | ||
GE Autres charges | 7 004.00 | 28 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 233 836.00 | 14 695 801.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -510 952.00 | -293 383.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 384.00 | 593.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 384.00 | 593.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 565.00 | 18 462.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 565.00 | 18 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 181.00 | -17 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -531 133.00 | -311 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761 215.00 | 53 092.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761 215.00 | 53 092.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 316.00 | 1 122.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 235.00 | 7 472.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 552.00 | 8 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 662.00 | 44 497.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 927.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 484 483.00 | 14 456 103.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 801 881.00 | 14 722 859.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 397.00 | -266 755.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 367 608.00 | 1 340 092.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 811.00 | 56 589.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 668.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 798.00 | 605 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 269.00 | 605 399.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 193.00 | 716 828.00 | 1 550 176.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 193.00 | 716 828.00 | 1 629 647.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 353.00 | 5 708.00 | 22 061.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 223.00 | 335 793.00 | 229 593.00 | 556 423.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 576.00 | 341 501.00 | 229 593.00 | 578 484.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 94 539.00 | 123 237.00 | 94 539.00 | 123 237.00 |
6T Sur comptes clients | 130 369.00 | 99 201.00 | 67 256.00 | 162 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 540.00 | 7 540.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 908.00 | 229 978.00 | 161 794.00 | 293 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 908.00 | 229 978.00 | 161 794.00 | 293 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 229 978.00 | 161 794.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 803.00 | 6 803.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 119 772.00 | 119 772.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 003 268.00 | 1 003 268.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | ||
VB T. V. A. | 34 150.00 | 34 150.00 | ||
VP Divers | 86 598.00 | 86 598.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 960.00 | 297 960.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 200 415.00 | 200 415.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 939.00 | 1 745 136.00 | 6 803.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 695.00 | 103 695.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 821.00 | 1 449 821.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 168.00 | 38 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 315.00 | 42 315.00 | ||
VW T.V.A. | 27 315.00 | 27 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274.00 | 7 274.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 245 420.00 | 3 245 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 565.00 | 98 565.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 290.00 | 16 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 028 863.00 | 5 028 863.00 | ||