OAKTREE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | OAKTREE FRANCE |
| Siren | 500410386 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99119 |
| Numéro de Gestion | 2007B20922 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 10 660.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 468 599.00 | 361 326.00 | 107 272.00 | 125 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 858.00 | 95 858.00 | 95 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | 575 117.00 | 371 987.00 | 203 130.00 | 221 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 956.00 | 7 956.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 208.00 | 1 205 208.00 | 1 792 434.00 | |
BZ Autres créances | 4 100 203.00 | 4 100 203.00 | 4 243 371.00 | |
CF Disponibilités | 132 236.00 | 132 236.00 | 78 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | 1 968.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 446 809.00 | 5 446 809.00 | 6 116 526.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | 15.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 941.00 | 371 987.00 | 5 649 955.00 | 6 337 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 2 320 601.00 | 1 918 619.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 788.00 | 401 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 721 089.00 | 2 361 301.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952.00 | 1 810.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 493.00 | 264 218.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398 112.00 | 3 285 485.00 | ||
EA Autres dettes | 464 222.00 | 424 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 928 779.00 | 3 976 369.00 | ||
ED (V) | 72.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 955.00 | 6 337 670.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 037 941.00 | 6 037 941.00 | 6 702 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 037 941.00 | 6 037 941.00 | 6 702 561.00 | |
FQ Autres produits | 10.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 037 951.00 | 6 702 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 927 775.00 | 1 134 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 647.00 | 123 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 409 969.00 | 3 577 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 013 922.00 | 1 224 880.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 995.00 | 36 843.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 1 053.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 498 325.00 | 6 097 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 539 626.00 | 605 124.00 | ||
GN Différences positives de change | 666.00 | 91.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 666.00 | 91.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15.00 | |||
GS Différences négatives de change | 354.00 | 4 249.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 369.00 | 4 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 297.00 | -4 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 539 922.00 | 600 967.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 283.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 283.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -283.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 179 998.00 | 198 702.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 038 617.00 | 6 702 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678 829.00 | 6 300 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 788.00 | 401 982.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 660.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 936.00 | 13 663.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 539.00 | 319.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 136.00 | 13 982.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 599.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 858.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575 117.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 660.00 | 10 660.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 331.00 | 31 995.00 | 361 326.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 991.00 | 31 995.00 | 371 987.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 15.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | 15.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 15.00 | ||
UG ‐ Financières | 15.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95 853.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 205 208.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 454.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 704.00 | |||
VB T. V. A. | 49 564.00 | |||
VP Divers | 9 964.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 745 037.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 480.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 402 476.00 | 5 306 618.00 | 95 858.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952.00 | 1 952.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 493.00 | 64 493.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758 290.00 | 1 758 290.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 439.00 | 584 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 383.00 | 55 383.00 | ||
VI Groupe et associés | 464 222.00 | 464 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 779.00 | 2 928 779.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 481 116.00 | 459 916.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 561.00 | 321 317.00 | ||
ST Autres comptes | 313 098.00 | 352 823.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 775.00 | 1 134 055.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 64 094.00 | 76 024.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 553.00 | 47 262.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 647.00 | 123 286.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 291.00 | 154 931.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | ||