SOCOREX
Dépôt
| Dénomination | SOCOREX |
| Siren | 500518113 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 1223 |
| Numéro de Gestion | 2007B00807 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29900 Concarneau |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 676.00 | 22 676.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 369 903.00 | 369 903.00 | 369 903.00 | |
AP Constructions | 4 704 159.00 | 468 644.00 | 4 235 514.00 | 4 501 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 805.00 | 679 198.00 | 491 607.00 | 612 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 599.00 | 124 935.00 | 18 663.00 | 29 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 290.00 | 3 290.00 | 3 109.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 241 918.00 | 241 918.00 | 21 906.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 716 354.00 | 1 295 455.00 | 5 420 899.00 | 5 599 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 287.00 | 145 287.00 | 169 579.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 283.00 | 78 283.00 | 27 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 861.00 | 653 861.00 | 663 806.00 | |
BZ Autres créances | 76 752.00 | 520.00 | 76 232.00 | 1 271 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 116 772.00 | 1 116 772.00 | 776 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 545.00 | 13 545.00 | 32 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 084 502.00 | 520.00 | 2 083 982.00 | 3 161 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 800 856.00 | 1 295 975.00 | 7 504 880.00 | 8 760 559.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 462 019.00 | 12 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 874.00 | 449 628.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 007 419.00 | 1 146 434.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 176 313.00 | 1 663 454.00 | ||
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 817.00 | 22 538.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 817.00 | 22 538.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472 926.00 | 3 865 715.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 685.00 | 1 203 516.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 646.00 | 950 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 349 888.00 | 340 815.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 419.00 | 160 121.00 | ||
EA Autres dettes | 12 184.00 | 73 955.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 098 750.00 | 6 874 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 504 880.00 | 8 760 559.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 412 081.00 | 16 697 104.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 412 081.00 | 16 697 104.00 | ||
FM Production stockée | 50 768.00 | -23 382.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 39 044.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 241.00 | 70 015.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 514 156.00 | 16 743 767.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 482 431.00 | 13 188 773.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 851.00 | -46 247.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 353 929.00 | 1 386 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 071.00 | 87 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 815 566.00 | 798 205.00 | ||
FZ Charges sociales | 354 206.00 | 362 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 469 230.00 | 335 030.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 279.00 | 18 592.00 | ||
GE Autres charges | 30.00 | 65.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 613 596.00 | 16 130 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 900 560.00 | 612 839.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 230.00 | 7 791.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 230.00 | 7 791.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 566.00 | 97 842.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 566.00 | 97 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 336.00 | -90 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 815 224.00 | 522 788.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 580.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 217.00 | 92 581.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 549.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 217.00 | 130 710.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 447.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 732.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 427.00 | 5 732.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 790.00 | 124 978.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 284 141.00 | 198 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 669 603.00 | 16 882 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 017 730.00 | 16 432 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 874.00 | 449 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 677.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 325 510.00 | 189 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 907.00 | 250 012.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 430 094.00 | 439 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 677.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 009.00 | 6 391 759.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 301 919.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 009.00 | 6 716 354.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 676.00 | 22 676.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 331.00 | 469 230.00 | 4 782.00 | 1 272 779.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 007.00 | 469 230.00 | 4 782.00 | 1 295 455.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 538.00 | 7 279.00 | 29 817.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 538.00 | 7 279.00 | 29 817.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | |||
UX Autres créances clients | 653 341.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | |||
VB T. V. A. | 27 255.00 | |||
VP Divers | 334.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 623.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 181.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 545.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 159.00 | 744 159.00 | 60 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 472 926.00 | 402 604.00 | 1 478 045.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 647.00 | 887 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 417.00 | 104 417.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 399.00 | 89 399.00 | ||
VW T.V.A. | 78 114.00 | 78 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 958.00 | 77 958.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 419.00 | 51 419.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 685.00 | 44 685.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 185.00 | 12 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818 750.00 | 1 748 428.00 | 1 478 045.00 | 1 592 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 317.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||